摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类(005051)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8244

累计净值:0.8244 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡迪,何智豪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,891,138.35 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,970,254.92 9.06
6 其他资产 3,695,430.84 3,695,430.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 525,989,677.57 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,466,730.41 6.21
6 其他资产 9,217,180.11 9,217,180.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,122,446.05 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,940,288.93 6.72
6 其他资产 189,390.32 189,390.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,112,019.34 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,382,225.49 6.12
6 其他资产 290,554.98 290,554.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,396,747.67 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,183,462.50 6.65
6 其他资产 1,796,077.09 1,796,077.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,042,904.84 75.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,306,994.94 20.57
6 其他资产 18,228,223.87 18,228,223.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,669,420.63 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,932,024.63 8.16
6 其他资产 146,530.22 146,530.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,808,194.10 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,413,209.58 7.24
6 其他资产 170,627.01 170,627.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,897,371.05 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,759,168.30 6.17
6 其他资产 3,428,194.16 3,428,194.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,808,560.71 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,722,328.92 5.60
6 其他资产 5,491,339.12 5,491,339.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,959,899.94 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,274,106.15 7.42
6 其他资产 221,417.40 221,417.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,363,562.66 65.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,474,752.04 30.77
6 其他资产 10,207,303.49 10,207,303.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,857,956.45 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,178,438.22 7.07
6 其他资产 1,230,201.85 1,230,201.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,227,016.10 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,687,022.55 5.44
6 其他资产 8,422,932.86 8,422,932.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,339,106.49 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,815,337.10 6.45
6 其他资产 1,215,685.48 1,215,685.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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