华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类(005055)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2527

 累计净值：1.2527 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,盛豪 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,285,304.47 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,204,810.92 5.68
6 其他资产 194,004.62 194,004.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,761,145.54 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,842,932.11 6.75
6 其他资产 569,541.75 569,541.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,232,400.80 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,849,447.49 7.57
6 其他资产 208,085.26 208,085.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,866,090.25 92.87
2 固定收益类投资 17,281.13 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,111,341.49 7.09
6 其他资产 58,852.54 58,852.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,445,243.47 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,783.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,342,596.97 5.67
6 其他资产 5,210,332.98 5,210,332.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,426,751.38 89.08
2 固定收益类投资 17,574.31 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,916,053.71 8.31
6 其他资产 7,512,151.82 7,512,151.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,626,217.78 84.67
2 固定收益类投资 5,085,339.32 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.48
5 银行存款和结算备付金合计 28,632,795.19 9.95
6 其他资产 404,030.97 404,030.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,294,625.18 89.86
2 固定收益类投资 4,974,500.00 1.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,753,999.28 8.13
6 其他资产 150,049.89 150,049.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,963,098.98 90.41
2 固定收益类投资 4,976,000.00 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,446,550.50 7.55
6 其他资产 289,803.29 289,803.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,926,630.45 91.29
2 固定收益类投资 4,977,500.00 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,749,408.10 6.77
6 其他资产 391,363.97 391,363.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,416,500.67 91.10
2 固定收益类投资 81,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,915,382.90 8.78
6 其他资产 242,315.39 242,315.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,247,028.50 92.60
2 固定收益类投资 1,089,944.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,825,749.56 6.29
6 其他资产 2,970,857.73 2,970,857.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,925,450.79 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,135,724.26 5.95
6 其他资产 312,980.54 312,980.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,344,450.17 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,748,600.75 7.51
6 其他资产 1,013,325.25 1,013,325.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,764,505.18 89.43
2 固定收益类投资 30,075,000.00 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,748,656.52 3.93
6 其他资产 20,198,268.68 20,198,268.68

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