南方安福混合型证券投资基金A类(005059)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0689

 累计净值：1.3019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,700,270.85 24.73
2 固定收益类投资 190,570,397.69 73.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,921.62 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,293,397.18 0.89
6 其他资产 519,435.08 519,435.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,629,370.87 21.20
2 固定收益类投资 252,009,693.69 71.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,999,333.51 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 13,289,479.60 3.78
6 其他资产 75,460.05 75,460.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,772,275.06 20.08
2 固定收益类投资 258,030,032.53 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,288,376.75 1.00
6 其他资产 425,040.79 425,040.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,106,023.67 19.05
2 固定收益类投资 251,012,811.69 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,336,261.78 1.37
6 其他资产 66,371.81 66,371.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,001,083.98 19.59
2 固定收益类投资 338,387,550.51 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,997,496.03 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 4,707,038.50 1.05
6 其他资产 11,206,373.11 11,206,373.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,934,169.48 17.50
2 固定收益类投资 481,573,133.62 76.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,000.00 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 13,642,621.19 2.17
6 其他资产 2,580,672.97 2,580,672.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,872,130.49 18.55
2 固定收益类投资 617,961,900.81 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 7,014,608.15 0.87
6 其他资产 29,289,178.82 29,289,178.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,150,497.61 19.15
2 固定收益类投资 699,914,107.50 71.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,000.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,438,463.70 0.66
6 其他资产 11,774,505.90 11,774,505.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,884,626.71 23.19
2 固定收益类投资 661,341,985.80 72.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 7,405,506.83 0.81
6 其他资产 8,741,876.69 8,741,876.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,537,743.38 22.59
2 固定收益类投资 635,004,493.60 73.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 7,971,786.60 0.92
6 其他资产 10,900,508.73 10,900,508.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,617,380.77 21.69
2 固定收益类投资 612,317,744.10 71.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,231,514.95 1.08
6 其他资产 10,622,418.12 10,622,418.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,439,669.83 24.34
2 固定收益类投资 522,861,336.88 61.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,000,000.00 12.49
5 银行存款和结算备付金合计 6,580,239.50 0.77
6 其他资产 11,596,913.79 11,596,913.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,717,809.45 25.00
2 固定收益类投资 423,389,684.70 58.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,000,000.00 13.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,256,219.91 1.56
6 其他资产 10,432,895.46 10,432,895.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,224,686.34 24.16
2 固定收益类投资 245,356,500.00 61.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 6,021,355.00 1.51
6 其他资产 17,637,879.59 17,637,879.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,274,400.09 19.26
2 固定收益类投资 165,176,000.00 53.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,000,000.00 21.77
5 银行存款和结算备付金合计 13,749,521.48 4.47
6 其他资产 2,510,650.31 2,510,650.31

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