资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
494,990,194.38 |
95.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
23,009,375.39 |
4.42 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,097,040.88 |
0.40 |
6 |
其他资产 |
1,233.21 |
1,233.21 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
494,458,219.02 |
94.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
24,003,504.66 |
4.58 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,550,013.88 |
1.06 |
6 |
其他资产 |
5,237.60 |
5,237.60 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
519,081,911.44 |
99.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
414,788.22 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
7,973.35 |
7,973.35 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
471,607,476.40 |
94.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
29,835,479.55 |
5.95 |
6 |
其他资产 |
2,296.77 |
2,296.77 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,101,205.80 |
84.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
952,815.72 |
15.74 |
6 |
其他资产 |
74.18 |
74.18 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,658,932.53 |
90.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
500,915.32 |
9.71 |
6 |
其他资产 |
126.34 |
126.34 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,648,562.33 |
89.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
528,118.71 |
10.20 |
6 |
其他资产 |
1,204.63 |
1,204.63 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,808,195.80 |
93.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,000.00 |
3.87 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
105,230.28 |
2.04 |
6 |
其他资产 |
55,127.66 |
55,127.66 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
23,478,230.00 |
86.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,800,000.00 |
10.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
208,614.54 |
0.77 |
6 |
其他资产 |
688,104.63 |
688,104.63 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
26,000,720.00 |
96.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
189,266.64 |
0.70 |
6 |
其他资产 |
858,242.63 |
858,242.63 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
31,611,700.00 |
97.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
43,130.53 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
897,375.31 |
897,375.31 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
25,974,990.00 |
97.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
86,195.13 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
555,410.41 |
555,410.41 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
37,285,660.00 |
70.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
14,200,000.00 |
26.69 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
923,965.93 |
1.74 |
6 |
其他资产 |
796,910.85 |
796,910.85 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
73,022,929.60 |
96.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
518,064.46 |
0.69 |
6 |
其他资产 |
2,044,151.10 |
2,044,151.10 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
77,128,498.20 |
96.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
718,918.06 |
0.90 |
6 |
其他资产 |
2,089,757.81 |
2,089,757.81 |