长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0531

累计净值:1.2400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,990,194.38 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,009,375.39 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,097,040.88 0.40
6 其他资产 1,233.21 1,233.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,458,219.02 94.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,003,504.66 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 5,550,013.88 1.06
6 其他资产 5,237.60 5,237.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,081,911.44 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,788.22 0.08
6 其他资产 7,973.35 7,973.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 471,607,476.40 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,835,479.55 5.95
6 其他资产 2,296.77 2,296.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,101,205.80 84.26
5 银行存款和结算备付金合计 952,815.72 15.74
6 其他资产 74.18 74.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,658,932.53 90.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,915.32 9.71
6 其他资产 126.34 126.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,648,562.33 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,118.71 10.20
6 其他资产 1,204.63 1,204.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,808,195.80 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 105,230.28 2.04
6 其他资产 55,127.66 55,127.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,478,230.00 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 10.30
5 银行存款和结算备付金合计 208,614.54 0.77
6 其他资产 688,104.63 688,104.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,000,720.00 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,266.64 0.70
6 其他资产 858,242.63 858,242.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,611,700.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,130.53 0.13
6 其他资产 897,375.31 897,375.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,974,990.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,195.13 0.32
6 其他资产 555,410.41 555,410.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,285,660.00 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,200,000.00 26.69
5 银行存款和结算备付金合计 923,965.93 1.74
6 其他资产 796,910.85 796,910.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,022,929.60 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,064.46 0.69
6 其他资产 2,044,151.10 2,044,151.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,128,498.20 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 718,918.06 0.90
6 其他资产 2,089,757.81 2,089,757.81

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