中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金(005072)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0542

 累计净值：1.2537 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易芳菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-27

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,550,522,156.93 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,131,918.43 0.17
6 其他资产 171,796.67 171,796.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,533,427,834.54 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,579,319.38 0.24
6 其他资产 37,531.00 37,531.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,486,808.67 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,992,773.70 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,904,322.49 0.32
6 其他资产 10,940.93 10,940.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,033,526.47 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,788.60 0.57
6 其他资产 4.89 4.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 582,169,699.05 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,104,205.61 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,206,936.94 0.85
6 其他资产 5.83 5.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 577,233,493.11 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,002,849.32 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 9,572,637.17 1.57
6 其他资产 289.49 289.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,549,628.74 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,006,017.82 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,725,675.79 0.38
6 其他资产 913.77 913.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 404,025,230.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,088.34 0.40
6 其他资产 5,381,606.68 5,381,606.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,815,900.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,699,090.62 1.02
6 其他资产 1,985,737.99 1,985,737.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,540,000.00 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 959,787.96 0.83
6 其他资产 744,217.80 744,217.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 570,378,000.00 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,700,151.05 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,005,724.79 0.17
6 其他资产 8,073,814.20 8,073,814.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 688,374,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,671,831.29 0.38
6 其他资产 10,301,447.93 10,301,447.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,170,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,637.57 0.56
6 其他资产 6,350,594.27 6,350,594.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,092,000.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,503.16 0.36
6 其他资产 14,007,532.64 14,007,532.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,031,500.00 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,725,473.79 15.99
6 其他资产 33,958.03 33,958.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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