富国宝利增强债券型发起式证券投资基金(005078)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2214

 累计净值：1.2614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈斯扬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：63.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,550,622,200.59 18.96
2 固定收益类投资 6,420,847,289.50 78.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,010,826.61 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 32,648,757.15 0.40
6 其他资产 101,211,144.47 101,211,144.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,205,635,993.09 17.95
2 固定收益类投资 5,326,777,272.79 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,397,268.93 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 95,696,484.81 1.42
6 其他资产 56,487,557.49 56,487,557.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,450,740,567.82 17.99
2 固定收益类投资 6,358,868,482.09 78.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,563,106.96 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 117,644,814.47 1.46
6 其他资产 44,190,632.97 44,190,632.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,437,471,417.06 18.08
2 固定收益类投资 6,271,618,262.23 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,794,703.56 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 28,871,984.05 0.36
6 其他资产 141,682,302.11 141,682,302.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,320,708,236.95 19.02
2 固定收益类投资 5,555,457,264.34 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,094,718.36 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 16,959,950.31 0.24
6 其他资产 34,427,372.48 34,427,372.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,474,032.58 18.50
2 固定收益类投资 4,606,499,374.60 76.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,403,977.16 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 19,584,050.45 0.32
6 其他资产 127,311,803.78 127,311,803.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,643,577.78 18.67
2 固定收益类投资 3,738,510,504.06 78.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,600,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 89,534,950.98 1.89
6 其他资产 5,276,290.15 5,276,290.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,690,059.14 19.07
2 固定收益类投资 1,218,579,695.50 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,300,000.00 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 16,786,747.29 1.08
6 其他资产 17,930,136.48 17,930,136.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,887,978.75 18.34
2 固定收益类投资 397,171,668.01 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,536,579.45 0.71
6 其他资产 6,953,059.56 6,953,059.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,907,221.39 17.92
2 固定收益类投资 289,894,580.64 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,420,988.21 0.38
6 其他资产 9,303,189.75 9,303,189.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,957,805.76 17.04
2 固定收益类投资 217,608,227.80 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,317,656.73 0.48
6 其他资产 3,226,456.08 3,226,456.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,360,749.59 18.10
2 固定收益类投资 149,293,577.46 78.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,370,013.86 1.25
6 其他资产 2,430,773.43 2,430,773.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,307,839.30 16.90
2 固定收益类投资 275,044,197.90 78.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,246.00 0.55
6 其他资产 14,653,365.22 14,653,365.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,487,336.23 18.30
2 固定收益类投资 229,198,410.44 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,920.94 0.43
6 其他资产 3,699,872.72 3,699,872.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,161,114.31 13.69
2 固定收益类投资 130,879,890.10 65.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,017,186.76 17.64
6 其他资产 5,407,226.51 5,407,226.51

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