诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9624

 累计净值：0.9624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-12-29

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,556,218.89 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,869,850.76 6.31
6 其他资产 26,820.61 26,820.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,056,578.43 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,364,663.00 6.80
6 其他资产 45,671.33 45,671.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,883,651.61 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,090,846.51 8.85
6 其他资产 523,224.15 523,224.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,127,499.90 86.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,494,473.80 13.70
6 其他资产 77,611.75 77,611.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,865,688.96 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,047,640.11 8.71
6 其他资产 41,361.79 41,361.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,377,415.20 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,148,241.98 9.06
6 其他资产 474,692.22 474,692.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,245,672.25 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,860,248.20 8.41
6 其他资产 122,106.66 122,106.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,517,735.10 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,464,029.86 6.66
6 其他资产 204,337.96 204,337.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,192,482.44 65.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,532,634.52 29.59
6 其他资产 10,102,660.08 10,102,660.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,735,597.97 74.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,936,921.20 15.86
6 其他资产 23,470,343.23 23,470,343.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,080,175.21 68.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 81,296,205.33 30.98
6 其他资产 55,371.19 55,371.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,697,820.93 70.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,595,263.50 19.80
6 其他资产 26,274,735.59 26,274,735.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,566,121.88 58.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,856,403.00 20.96
6 其他资产 58,185,074.54 58,185,074.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,019,193.36 48.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,803,133.98 36.80
6 其他资产 40,072,949.39 40,072,949.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,361,142.27 65.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 15,951,137.75 9.89
6 其他资产 47,619.28 47,619.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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