诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1424

 累计净值：1.1424 净值更新日期：2021-10-22 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.955亿份(2021-08-28) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-12-29

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,735,597.97 74.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,936,921.20 15.86
6 其他资产 23,470,343.23 23,470,343.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,080,175.21 68.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 81,296,205.33 30.98
6 其他资产 55,371.19 55,371.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,697,820.93 70.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,595,263.50 19.80
6 其他资产 26,274,735.59 26,274,735.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,566,121.88 58.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,856,403.00 20.96
6 其他资产 58,185,074.54 58,185,074.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,019,193.36 48.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,803,133.98 36.80
6 其他资产 40,072,949.39 40,072,949.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,361,142.27 65.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 15,951,137.75 9.89
6 其他资产 47,619.28 47,619.28
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,425,525.11 63.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 12.61
5 银行存款和结算备付金合计 32,048,011.56 22.45
6 其他资产 2,250,945.61 2,250,945.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,519,656.37 58.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 22,285,274.85 14.54
6 其他资产 3,459,681.94 3,459,681.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,121.62 52.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,845.25 47.63
6 其他资产 305.72 305.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,360.90 51.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 10.10
5 银行存款和结算备付金合计 273,902.04 27.66
6 其他资产 108,106.07 108,106.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,250.40 38.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 761,884.86 60.89
6 其他资产 6,074.04 6,074.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,112,140.90 48.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 21.74
5 银行存款和结算备付金合计 672,905.87 29.25
6 其他资产 15,102.19 15,102.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,604,772.30 41.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,291,148.83 58.73
6 其他资产 5,144.51 5,144.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,070,447.00 4.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,600,000.00 34.24
5 银行存款和结算备付金合计 104,023,037.45 60.78
6 其他资产 1,444,546.24 1,444,546.24

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