嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005088)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8735

 累计净值：0.8735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王雪松 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,577,407.46 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,547.41 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,754.24 4.30
6 其他资产 2,583,885.39 2,583,885.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,756,659.41 97.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,944.65 1.33
6 其他资产 684,016.68 684,016.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,281,416.96 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,203.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,955.05 3.47
6 其他资产 4,014,744.42 4,014,744.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,619,422.23 90.38
2 固定收益类投资 966,241.04 1.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,761,968.67 7.62
6 其他资产 18,596.25 18,596.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,119,735.72 70.33
2 固定收益类投资 80,290.12 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,003,458.22 25.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,254.29 4.16
6 其他资产 18,166.57 18,166.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,979,226.54 74.09
2 固定收益类投资 14,140,876.21 23.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,575,428.75 2.59
6 其他资产 15,336.64 15,336.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,149,387.63 54.47
2 固定收益类投资 20,148,825.60 35.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,344,618.11 5.85
6 其他资产 546,061.53 546,061.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,703,270.26 18.66
2 固定收益类投资 19,956,000.00 31.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,147.00 46.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,781,876.44 2.84
6 其他资产 271,608.99 271,608.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,527,966.98 24.55
2 固定收益类投资 23,305,524.60 39.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,133,630.72 35.71
6 其他资产 210,268.22 210,268.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,673,792.66 36.34
2 固定收益类投资 34,815,784.00 55.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,722.88 4.12
6 其他资产 341,481.56 341,481.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,333,650.61 38.45
2 固定收益类投资 34,813,505.30 57.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,854.23 0.52
6 其他资产 2,225,780.81 2,225,780.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,157,003.26 41.29
2 固定收益类投资 33,643,253.90 55.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 598,831.37 0.98
6 其他资产 1,533,593.84 1,533,593.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,632,202.36 21.85
2 固定收益类投资 81,471,500.90 75.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,659.85 0.46
6 其他资产 2,543,799.23 2,543,799.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,214,911.21 19.12
2 固定收益类投资 98,105,591.20 77.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,471,892.28 1.16
6 其他资产 2,875,566.74 2,875,566.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,453,579.81 8.96
2 固定收益类投资 113,221,523.60 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,798.70 0.87
6 其他资产 2,052,865.54 2,052,865.54

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