嘉合睿金混合型发起式证券投资基金C类(005091)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0067

 累计净值：1.4717 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李国林,陶棣溦 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2018-03-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,877,789.76 85.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,376,934.68 14.83
6 其他资产 11,710.25 11,710.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,421,597.18 79.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,570,592.26 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 5,738,954.14 12.81
6 其他资产 56,180.60 56,180.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,914,216.77 83.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,782,864.15 16.67
6 其他资产 5,362.73 5,362.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,024,080.67 78.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -593.43 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,530,203.63 21.03
6 其他资产 25,796.12 25,796.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,732,301.11 73.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,006.00 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 13,570,385.69 21.76
6 其他资产 56,698.96 56,698.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,088,476.57 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,183,478.46 12.63
6 其他资产 294,555.95 294,555.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,869,790.77 51.07
2 固定收益类投资 42,867.19 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,090.00 34.89
5 银行存款和结算备付金合计 17,860,321.69 13.85
6 其他资产 199,772.67 199,772.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,235,890.90 80.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,225,009.38 8.95
6 其他资产 4,088,201.73 4,088,201.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,902,349.76 65.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 8.75
5 银行存款和结算备付金合计 22,135,151.83 25.81
6 其他资产 217,246.60 217,246.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,003,504.04 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,363.99 7.40
6 其他资产 711,720.97 711,720.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,501,681.24 78.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 10.07
5 银行存款和结算备付金合计 6,908,388.65 8.70
6 其他资产 2,023,803.99 2,023,803.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,409,530.22 88.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,152,243.22 9.85
6 其他资产 1,032,067.25 1,032,067.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,984,672.98 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,483,168.03 7.93
6 其他资产 708,304.96 708,304.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,216,397.90 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,734,031.34 6.55
6 其他资产 1,086,193.08 1,086,193.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,861,336.98 53.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 25.35
5 银行存款和结算备付金合计 4,947,151.08 15.68
6 其他资产 1,744,489.20 1,744,489.20

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