中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(005093)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0925

累计净值:1.1085 净值更新日期:2020-02-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2020-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中债7-10年期国开行债券指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,230,776.49 99.91
6 其他资产 3,062.90 3,062.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,858,824.00 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 448,720.99 13.03
6 其他资产 136,605.38 136,605.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,304,000.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,202.07 2.17
6 其他资产 2,696,002.79 2,696,002.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,319,000.00 93.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,381,308.87 4.78
6 其他资产 8,045,532.82 8,045,532.82
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,034,200,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,482,072.33 1.17
6 其他资产 19,099,171.74 19,099,171.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,156,524,000.00 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,419,568.19 0.88
6 其他资产 133,133,025.59 133,133,025.59
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,308,000.00 89.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,291,651.82 9.21
6 其他资产 1,381,687.94 1,381,687.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,933,000.00 91.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,799,769.24 2.50
6 其他资产 4,709,962.11 4,709,962.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034