易方达现金增利货币市场基金C类(005097)

管理费： 0.140% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6313

 7 日年化：2.2610% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿,梁莹 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,153,923,461.54 44.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,340,455,600.36 27.10
5 银行存款和结算备付金合计 53,932,431,492.61 28.47
6 其他资产 38,381,607.44 38,381,607.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,142,388,487.81 35.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,179,813,164.39 31.76
5 银行存款和结算备付金合计 70,396,906,995.57 32.32
6 其他资产 81,247,688.21 81,247,688.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,449,058,275.68 31.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,114,170,110.42 23.65
5 银行存款和结算备付金合计 94,069,810,823.41 45.30
6 其他资产 45,955,983.74 45,955,983.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,695,727,652.93 30.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,763,197,171.65 28.77
5 银行存款和结算备付金合计 82,807,755,033.13 39.87
6 其他资产 1,451,625,799.94 1,451,625,799.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,454,317,383.26 26.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,338,592,655.28 31.12
5 银行存款和结算备付金合计 93,661,233,765.06 42.66
6 其他资产 114,117,927.32 114,117,927.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,696,774,690.48 22.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,378,038,637.11 22.15
5 银行存款和结算备付金合计 118,123,055,574.14 54.07
6 其他资产 2,253,264,858.20 2,253,264,858.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,766,651,080.42 21.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,802,130,244.06 34.37
5 银行存款和结算备付金合计 98,337,812,114.89 43.44
6 其他资产 460,235,382.77 460,235,382.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,910,769,239.19 32.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,827,747,551.67 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 126,129,105,979.31 59.23
6 其他资产 1,064,296,815.14 1,064,296,815.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,433,539,163.72 37.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,548,956,552.39 18.90
5 银行存款和结算备付金合计 83,528,793,744.20 43.19
6 其他资产 874,079,466.83 874,079,466.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,755,146,653.27 29.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,474,474,141.06 23.62
5 银行存款和结算备付金合计 75,025,195,612.07 46.05
6 其他资产 667,303,862.59 667,303,862.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,216,718,717.25 36.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,425,326,447.85 25.67
5 银行存款和结算备付金合计 52,674,760,134.18 37.12
6 其他资产 578,450,320.58 578,450,320.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,045,720,327.97 36.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,804,717,380.98 15.55
5 银行存款和结算备付金合计 51,739,307,721.28 47.88
6 其他资产 475,384,281.64 475,384,281.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,379,948,829.16 32.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,171,212,538.50 20.12
5 银行存款和结算备付金合计 40,300,037,489.29 47.23
6 其他资产 472,828,080.41 472,828,080.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,962,105,673.95 32.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,840,997,597.27 36.69
5 银行存款和结算备付金合计 20,551,753,508.51 30.35
6 其他资产 355,413,651.97 355,413,651.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,746,187,804.49 34.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,273,059,521.10 32.41
5 银行存款和结算备付金合计 20,925,463,070.80 31.89
6 其他资产 682,857,207.88 682,857,207.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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