易方达富华纯债债券型证券投资基金A类(005099)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0128

 累计净值：1.0978 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：藏海涛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.159亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-05

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,443,920.58 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,248,678.25 1.37
6 其他资产 895,718.44 895,718.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 375,537,400.07 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,095,064.80 0.82
6 其他资产 220,746.66 220,746.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 284,747,183.11 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,721,359.20 0.94
6 其他资产 883,609.12 883,609.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 192,462,341.64 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,811,553.99 3.41
6 其他资产 307,499.69 307,499.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,738,058.07 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,564.67 1.04
6 其他资产 7,602,021.22 7,602,021.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,637,107.57 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,443.13 2.28
6 其他资产 4,298,404.88 4,298,404.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,339,198.46 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,361,790.28 2.28
6 其他资产 8,409,670.22 8,409,670.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,114,222.60 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,502,774.99 2.13
6 其他资产 30,086,939.25 30,086,939.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,512,900.60 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,632,799.83 3.29
6 其他资产 54,093,182.35 54,093,182.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 207,283,392.80 88.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,266,019.65 6.09
6 其他资产 12,743,823.52 12,743,823.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,799,212.00 51.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,686,829.06 32.32
6 其他资产 18,040,730.42 18,040,730.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,885,000.00 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 12.52
5 银行存款和结算备付金合计 4,657,910.69 11.66
6 其他资产 397,611.50 397,611.50
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,893,699.84 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,698.38 2.39
6 其他资产 50.63 50.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,288,626.05 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,330.00 2.53
6 其他资产 584,858.28 584,858.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 975,908,834.89 62.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,998,027.00 22.77
5 银行存款和结算备付金合计 232,191,121.02 14.77
6 其他资产 5,904,471.32 5,904,471.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,240,112,381.17 36.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,189,862,769.80 35.32
5 银行存款和结算备付金合计 921,788,876.04 27.36
6 其他资产 17,176,438.33 17,176,438.33

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