易方达月月利理财债券型证券投资基金C类(005101)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

1.1357

7 日年化:44.1080% 数据更新日期:2020-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.028亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,757,513.47 46.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,682,168.85 25.60
6 其他资产 30,679,593.49 30,679,593.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,830,043,848.04 39.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,401,024,561.52 24.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,359,299,042.98 34.94
6 其他资产 23,374,503.60 23,374,503.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,169,639,723.55 47.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,564,442,959.61 37.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,188,763,086.19 14.62
6 其他资产 47,225,761.83 47,225,761.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,940,410,098.66 41.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,253,402,539.61 25.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,569,397,579.93 33.10
6 其他资产 60,379,497.39 60,379,497.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,471,720,734.94 66.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,291,405,308.09 33.46
6 其他资产 50,010,534.60 50,010,534.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,630,652,465.57 50.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,691,733,219.30 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,499,856,156.61 41.52
6 其他资产 56,532,335.94 56,532,335.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,215,018,346.06 38.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,560,001,240.00 6.53
5 银行存款和结算备付金合计 13,050,825,806.77 54.61
6 其他资产 71,120,869.48 71,120,869.48
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,295,806,635.63 45.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,798,833,807.75 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 11,651,382,097.95 43.41
6 其他资产 92,571,578.55 92,571,578.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,199,109,619.75 64.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,938,869.91 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 8,861,769,605.05 33.26
6 其他资产 82,654,487.25 82,654,487.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,044,397,196.08 59.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,089,331,593.99 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,701,814,890.92 36.62
6 其他资产 117,680,640.67 117,680,640.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,350,818,303.66 43.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,098,646,589.59 7.27
5 银行存款和结算备付金合计 20,931,646,853.76 49.14
6 其他资产 217,871,379.50 217,871,379.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,348,885,308.38 35.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,860,644,510.97 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,841,695,420.65 58.72
6 其他资产 146,973,921.81 146,973,921.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,263,952,307.87 46.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,764,497,006.74 15.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,211,566,506.67 37.30
6 其他资产 51,810,023.83 51,810,023.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,348,999,822.48 48.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 680,001,340.00 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,428,648.20 45.81
6 其他资产 27,017,082.23 27,017,082.23

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