银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7746

累计净值:1.7746 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.125亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,631,972.94 83.41
2 固定收益类投资 5,448,123.20 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,741,186.10 13.81
6 其他资产 724,531.31 724,531.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,016,140.08 90.16
2 固定收益类投资 2,244,361.50 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,859,101.99 7.31
6 其他资产 5,680,866.10 5,680,866.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,427,712.92 90.63
2 固定收益类投资 1,300,682.50 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,862,180.25 7.59
6 其他资产 2,896,622.79 2,896,622.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,986,345.73 91.43
2 固定收益类投资 457,274.20 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,988,721.38 6.70
6 其他资产 3,455,468.58 3,455,468.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,076,971.07 89.28
2 固定收益类投资 456,954.30 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,588,448.03 10.11
6 其他资产 656,460.06 656,460.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,283,598.48 91.93
2 固定收益类投资 259,051.80 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,583,241.48 7.14
6 其他资产 2,174,246.80 2,174,246.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,340,540.23 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,327,638.54 6.00
6 其他资产 1,920,946.89 1,920,946.89
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,672,896.65 79.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,115,297.79 9.41
6 其他资产 29,736,251.03 29,736,251.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,182,971.93 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,302,181.29 5.64
6 其他资产 1,603,651.05 1,603,651.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,113,959.22 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,721,573.18 5.48
6 其他资产 5,539,424.47 5,539,424.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,487,172.81 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,668,726.69 12.29
6 其他资产 4,365,971.32 4,365,971.32
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,735,383.70 80.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,793,549.44 19.05
6 其他资产 143,350.91 143,350.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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