银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5259

累计净值:1.5259 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方建 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.060亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,903,519.59 94.13
2 固定收益类投资 16,031,384.30 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,316,784.46 1.22
6 其他资产 482,701.80 482,701.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 554,194,328.92 94.12
2 固定收益类投资 16,905,894.74 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,891,329.35 2.87
6 其他资产 817,586.38 817,586.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,511,630.00 93.95
2 固定收益类投资 5,182,431.37 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,442,910.44 5.26
6 其他资产 415,268.65 415,268.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 688,231,080.20 93.44
2 固定收益类投资 15,459,602.06 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,392,740.97 4.40
6 其他资产 486,168.66 486,168.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,346,099.78 92.42
2 固定收益类投资 9,410,393.35 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,642,677.06 6.36
6 其他资产 889,386.93 889,386.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,263,868.81 91.17
2 固定收益类投资 1,518,369.18 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,480,123.06 5.42
6 其他资产 24,671,130.63 24,671,130.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,594,996.04 93.98
2 固定收益类投资 8,450,292.03 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,873,389.80 4.30
6 其他资产 676,046.07 676,046.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,907,613.76 94.21
2 固定收益类投资 3,345,973.50 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,089,757.01 4.78
6 其他资产 1,773,752.24 1,773,752.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,368,145.61 91.21
2 固定收益类投资 10,150,026.50 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,475,096.96 5.63
6 其他资产 3,021,897.86 3,021,897.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,293,168.08 92.31
2 固定收益类投资 199,398.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,616,409.43 7.05
6 其他资产 1,030,275.43 1,030,275.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 523,161,881.77 93.62
2 固定收益类投资 25,223,218.40 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,819,340.50 1.76
6 其他资产 606,367.26 606,367.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,693,545.04 94.57
2 固定收益类投资 25,436,130.30 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,413,441.79 1.54
6 其他资产 739,969.48 739,969.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,694,522.84 93.30
2 固定收益类投资 3,233,678.80 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,630,558.59 4.98
6 其他资产 5,963,161.85 5,963,161.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,819,809.93 84.68
2 固定收益类投资 4,470,696.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,709.65 1.03
6 其他资产 11,020,640.21 11,020,640.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,433,072.10 82.70
2 固定收益类投资 5,433,447.50 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,451,874.80 11.78
6 其他资产 1,326,106.34 1,326,106.34

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