富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(005121)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4017

 累计净值：1.4017 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈斯扬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 812,444,615.70 18.77
2 固定收益类投资 3,480,940,428.62 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,694,975.34 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 24,305,493.18 0.56
6 其他资产 4,635,240.03 4,635,240.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,093,073.13 17.51
2 固定收益类投资 3,055,988,165.97 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,997,118.35 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 26,204,688.18 0.67
6 其他资产 126,935,992.98 126,935,992.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 754,377,935.39 18.23
2 固定收益类投资 3,274,856,904.54 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,279,154.32 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 27,011,160.38 0.65
6 其他资产 12,831,329.49 12,831,329.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,319,408.96 17.13
2 固定收益类投资 2,660,041,718.06 75.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 217,606,512.54 6.17
6 其他资产 39,602,911.51 39,602,911.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,395,037.66 18.38
2 固定收益类投资 3,237,099,095.39 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,497,074.39 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 116,249,389.52 2.80
6 其他资产 390,403.73 390,403.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,184,455.03 18.13
2 固定收益类投资 2,689,816,245.13 76.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,803,039.39 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 46,399,572.78 1.32
6 其他资产 100,056,588.02 100,056,588.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,044,815.96 17.55
2 固定收益类投资 1,887,372,639.54 77.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 118,080,595.12 4.83
6 其他资产 5,693,566.26 5,693,566.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,280,111.84 19.33
2 固定收益类投资 1,369,425,988.31 77.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,300,000.00 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,548,900.57 0.99
6 其他资产 21,259,979.35 21,259,979.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,636,212.95 19.16
2 固定收益类投资 655,170,517.92 77.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 10,800,526.14 1.28
6 其他资产 7,138,817.42 7,138,817.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,770,141.74 16.82
2 固定收益类投资 165,881,304.40 78.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,550,350.21 2.14
6 其他资产 3,624,639.35 3,624,639.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,444,020.30 16.18
2 固定收益类投资 126,967,505.23 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,916.36 0.80
6 其他资产 3,612,586.07 3,612,586.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,140,741.80 10.59
2 固定收益类投资 54,517,763.50 43.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 50,924,424.41 41.03
6 其他资产 531,407.87 531,407.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,470,960.03 18.77
2 固定收益类投资 180,488,786.71 79.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,379.26 0.31
6 其他资产 2,664,610.59 2,664,610.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,125,046.20 17.84
2 固定收益类投资 35,248,940.49 77.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,444.48 2.38
6 其他资产 587,746.72 587,746.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,405,967.00 16.18
2 固定收益类投资 21,358,040.00 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,522.61 1.04
6 其他资产 1,184,955.00 1,184,955.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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