南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类(005123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8256

累计净值:1.4256 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁立 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 781,280,344.33 81.54
2 固定收益类投资 15,206,441.10 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,485,514.66 16.85
6 其他资产 239,087.31 239,087.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 848,704,802.60 80.59
2 固定收益类投资 15,166,446.58 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,857,763.45 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 133,460,066.71 12.67
6 其他资产 3,865,434.11 3,865,434.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 987,227,858.27 85.01
2 固定收益类投资 846,213.46 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,897,421.17 14.63
6 其他资产 3,306,358.36 3,306,358.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 794,944,038.91 87.38
2 固定收益类投资 26,637,520.96 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 57,994,676.93 6.37
6 其他资产 160,312.25 160,312.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 722,674,966.74 91.35
2 固定收益类投资 26,598,757.32 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,635,939.69 5.26
6 其他资产 200,477.59 200,477.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,091,213.22 91.25
2 固定收益类投资 26,466,420.62 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,960,798.45 3.84
6 其他资产 362,706.78 362,706.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,461,242.61 92.87
2 固定收益类投资 26,287,081.69 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,509,415.61 0.71
6 其他资产 5,233,916.67 5,233,916.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 522,567,838.17 92.66
2 固定收益类投资 10,944,489.64 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,711,917.75 5.27
6 其他资产 741,724.33 741,724.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,802,238.55 66.49
2 固定收益类投资 10,909,759.48 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,504,276.57 27.21
6 其他资产 23,472,897.48 23,472,897.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 646,957,192.47 90.45
2 固定收益类投资 35,016,000.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 10,351,074.65 1.45
6 其他资产 4,950,001.44 4,950,001.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,574,455.47 92.87
2 固定收益类投资 34,994,500.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,531,824.02 0.87
6 其他资产 756,826.14 756,826.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 828,704,358.39 87.85
2 固定收益类投资 29,994,000.00 3.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 26,013,889.19 2.76
6 其他资产 18,565,828.26 18,565,828.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,980,090.63 83.58
2 固定收益类投资 29,926,181.80 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,607,325.04 12.45
6 其他资产 10,397,147.68 10,397,147.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,160,036.51 88.01
2 固定收益类投资 1,037.92 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,381,573.84 11.72
6 其他资产 2,900,311.32 2,900,311.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 948,045,439.42 86.87
2 固定收益类投资 1,020.72 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 55,167,058.32 5.05
6 其他资产 8,139,067.67 8,139,067.67

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