富国金利定期开放混合型证券投资基金C类(005130)
资产配置
- 2018年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 998,700.00 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 28.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,730,858.62 | 66.01 |
| 6 | 其他资产 | 41,211.14 | 41,211.14 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,688,356.00 | 2.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,334,172.70 | 94.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 850,299.79 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,317,184.50 | 5,317,184.50 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,739,050.00 | 2.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,768,584.40 | 92.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,000.00 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,736,126.81 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 4,564,899.91 | 4,564,899.91 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,318,780.00 | 0.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,432,522.80 | 66.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,515,424.00 | 28.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,484,647.71 | 10,484,647.71 |
