前海开源弘丰债券A (005138) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9799	累计净值：1.4699	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：史延	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.090亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-03-27
业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

单位净值：

0.9799

累计净值：1.4699

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：史延

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.090亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-03-27

业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,075.00	1.99
2	固定收益类投资	8,922,517.29	93.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	393,697.36	4.14
6	其他资产	3,147.37	3,147.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	367,040.00	3.82
2	固定收益类投资	8,807,039.21	91.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	385,782.52	4.01
6	其他资产	48,995.07	48,995.07

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,739,217.00	17.32
2	固定收益类投资	8,003,508.96	79.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.00	1.99
5	银行存款和结算备付金合计	94,919.87	0.95
6	其他资产	1,762.84	1,762.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,794,989.00	17.96
2	固定收益类投资	7,998,356.25	80.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,223.70	1.48
6	其他资产	53,075.97	53,075.97

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,763,614.40	17.50
2	固定收益类投资	8,115,605.69	80.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,287.21	1.95
6	其他资产	2,108.31	2,108.31

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,886,235.10	17.61
2	固定收益类投资	8,305,323.85	77.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	506,989.19	4.73
6	其他资产	9,973.94	9,973.94

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,842,664.30	17.84
2	固定收益类投资	8,323,078.82	80.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,480.44	1.54
6	其他资产	2,987.66	2,987.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,981,145.40	17.91
2	固定收益类投资	8,738,121.72	79.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,135.64	1.21
6	其他资产	207,504.87	207,504.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,940,828.50	17.67
2	固定收益类投资	8,607,160.70	78.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	236,735.53	2.16
6	其他资产	199,514.38	199,514.38

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,133,971.80	18.99
2	固定收益类投资	8,818,118.00	78.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,353.32	1.50
6	其他资产	119,418.95	119,418.95

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,018,489.00	17.88
2	固定收益类投资	8,843,745.00	78.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,344.42	1.26
6	其他资产	284,939.10	284,939.10

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	319,561,000.00	93.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,605,036.90	4.58
6	其他资产	5,916,367.66	5,916,367.66

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	995,113,227.92	97.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,306,941.74	0.52
6	其他资产	20,616,069.34	20,616,069.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	773,172,022.50	80.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	169,441,724.72	17.66
5	银行存款和结算备付金合计	10,866,885.18	1.13
6	其他资产	6,095,873.96	6,095,873.96

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,909,041.72	99.85
6	其他资产	295,288.02	295,288.02

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,115.12	0.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,876,790.81	95.04
6	其他资产	2,695,985.71	2,695,985.71