中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8501

累计净值:0.8501 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,437,193.80 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,539,801.64 9.67
6 其他资产 291,742.48 291,742.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,360,951.90 76.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,121,789.71 22.69
6 其他资产 618,140.78 618,140.78
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,588,638.66 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 117,240.06 0.09
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,876,750.64 16.80
6 其他资产 596,907.84 596,907.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,498,941.58 73.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,687,600.44 26.31
6 其他资产 471,144.78 471,144.78
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,563,399.84 79.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,838,136.31 19.32
6 其他资产 2,007,391.56 2,007,391.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,763,419.09 77.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,591,747.16 21.70
6 其他资产 699,819.54 699,819.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,333,389.53 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,956,514.26 13.44
6 其他资产 3,100,198.73 3,100,198.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034