东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0451

累计净值:1.0651 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽,陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.940亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,236,050.00 8.39
2 固定收益类投资 212,941,994.50 88.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,851.36 0.72
6 其他资产 3,208,897.92 3,208,897.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,591,235.00 4.86
2 固定收益类投资 221,252,015.30 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,390.92 0.71
6 其他资产 4,116,307.65 4,116,307.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,627,325.00 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 7.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,300,465.04 9.90
6 其他资产 206,724.91 206,724.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,927,200.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,980.57 0.04
6 其他资产 22,240,983.48 22,240,983.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,126,447,600.00 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 375,646.50 0.03
6 其他资产 12,671,191.67 12,671,191.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,400.00 0.47
2 固定收益类投资 6,135,171.10 54.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 17.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,463.82 10.44
6 其他资产 1,936,863.47 1,936,863.47
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,192,468.50 37.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,015,148.37 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 68,397,059.32 47.91
6 其他资产 1,169,984.31 1,169,984.31
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,180.00 0.71
2 固定收益类投资 18,115,788.96 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,501,724.47 15.75
6 其他资产 455,274.77 455,274.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,686,981.58 76.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,678.01 5.37
6 其他资产 1,731,254.74 1,731,254.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,040,680.00 11.97
2 固定收益类投资 9,049,528.12 26.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,499,221.18 45.90
6 其他资产 5,176,105.03 5,176,105.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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