兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1049

 累计净值：1.1049 净值更新日期：2023-03-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.026亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％+中证综合债指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,502.58 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,742,759.41 93.05
6 其他资产 1,354.37 1,354.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,808,936.09 91.88
2 固定收益类投资 304,240.52 7.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,304.85 0.76
6 其他资产 1,277.27 1,277.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,499,516.36 92.27
2 固定收益类投资 286,801.16 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,919.36 0.88
6 其他资产 47,265.00 47,265.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,300,220.25 92.51
2 固定收益类投资 295,338.30 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,456.19 1.11
6 其他资产 1,300.69 1,300.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,705,190.50 93.69
2 固定收益类投资 327,203.40 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,248.56 0.81
6 其他资产 7,991.15 7,991.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,246,212.50 93.54
2 固定收益类投资 314,251.20 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,253.64 0.72
6 其他资产 7,991.16 7,991.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,278,605.00 90.31
2 固定收益类投资 354,000.00 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,914.05 4.41
6 其他资产 12,916.14 12,916.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,494,208.38 94.48
2 固定收益类投资 353,858.40 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,581.02 0.17
6 其他资产 13,730.30 13,730.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,936,781.85 93.19
2 固定收益类投资 679,932.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,388.56 1.69
6 其他资产 31,694.55 31,694.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,304,151.83 93.90
2 固定收益类投资 794,205.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,399.14 0.59
6 其他资产 44,850.48 44,850.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,898,711.07 87.20
2 固定收益类投资 1,091,635.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,449.13 1.89
6 其他资产 1,273,190.08 1,273,190.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,444,434.09 92.41
2 固定收益类投资 1,665,497.60 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,213.05 0.37
6 其他资产 634,263.43 634,263.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,939,223.16 92.47
2 固定收益类投资 3,419,720.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,144.33 1.53
6 其他资产 726,523.63 726,523.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,584,946.00 68.40
2 固定收益类投资 3,826,980.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 16,237,838.71 16.93
6 其他资产 236,862.50 236,862.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,007,875.50 65.35
2 固定收益类投资 23,950,622.00 27.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,692.75 3.39
6 其他资产 3,314,813.36 3,314,813.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,146,430.24 43.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 34.84
5 银行存款和结算备付金合计 18,287,149.08 18.20
6 其他资产 3,035,487.69 3,035,487.69

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