兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9427

累计净值:0.9427 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,939,223.16 92.47
2 固定收益类投资 3,419,720.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,144.33 1.53
6 其他资产 726,523.63 726,523.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,584,946.00 68.40
2 固定收益类投资 3,826,980.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 16,237,838.71 16.93
6 其他资产 236,862.50 236,862.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,007,875.50 65.35
2 固定收益类投资 23,950,622.00 27.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,692.75 3.39
6 其他资产 3,314,813.36 3,314,813.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,146,430.24 43.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 34.84
5 银行存款和结算备付金合计 18,287,149.08 18.20
6 其他资产 3,035,487.69 3,035,487.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,813,960.66 11.94
2 固定收益类投资 59,544,000.00 39.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 33.51
5 银行存款和结算备付金合计 18,031,277.11 12.08
6 其他资产 3,815,342.69 3,815,342.69
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,910,386.42 9.95
2 固定收益类投资 119,161,000.00 66.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 9,203,993.13 5.11
6 其他资产 3,671,256.43 3,671,256.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,839,800.00 3.77
2 固定收益类投资 138,864,000.00 66.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,314,335.87 4.48
6 其他资产 51,704,762.58 51,704,762.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,052,403.32 26.88
2 固定收益类投资 157,746,000.00 62.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,747,599.40 2.67
6 其他资产 10,581,672.28 10,581,672.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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