嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(005166)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1133

 累计净值：1.1133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：端时立 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.485亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 中债总财富指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,058.00 0.04
2 固定收益类投资 78,375,582.74 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,156.96 1.51
6 其他资产 28,030.18 28,030.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,615.00 0.05
2 固定收益类投资 63,648,958.76 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,421.94 0.94
6 其他资产 3,344.88 3,344.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,317.00 0.06
2 固定收益类投资 59,119,189.11 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 879,180.66 1.46
6 其他资产 29,848.21 29,848.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,240.00 0.15
2 固定收益类投资 49,374,097.03 93.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,001,579.80 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 405,683.85 0.77
6 其他资产 41,770.59 41,770.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,477,400.02 24.52
2 固定收益类投资 15,492,436.55 69.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,009.34 6.11
6 其他资产 757.56 757.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,403,478.72 27.58
2 固定收益类投资 15,378,538.39 66.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,851.09 6.17
6 其他资产 1,153.89 1,153.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,179,643.94 24.29
2 固定收益类投资 15,251,324.25 51.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,131,107.31 24.12
6 其他资产 1,975.00 1,975.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,372,459.25 26.99
2 固定收益类投资 15,181,889.50 48.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,141,633.58 10.13
6 其他资产 4,325,231.44 4,325,231.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,388,925.05 26.86
2 固定收益类投资 10,125,000.00 32.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,495,894.72 40.01
6 其他资产 222,810.49 222,810.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,303,614.99 25.41
2 固定收益类投资 20,918,800.00 39.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,833,569.98 34.07
6 其他资产 292,172.31 292,172.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,319,552.11 23.90
2 固定收益类投资 23,834,100.00 46.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,944.28 2.92
6 其他资产 13,879,194.37 13,879,194.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,032,690.72 25.14
2 固定收益类投资 28,533,910.90 59.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,971,559.84 4.12
6 其他资产 319,311.52 319,311.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,841,497.12 25.59
2 固定收益类投资 26,843,300.00 58.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,340,274.37 15.86
6 其他资产 256,851.06 256,851.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,058,294.06 28.43
2 固定收益类投资 47,725,095.60 64.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,288,935.15 5.79
6 其他资产 987,188.88 987,188.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,673,273.22 27.99
2 固定收益类投资 38,253,171.60 54.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,611,169.85 16.52
6 其他资产 741,405.73 741,405.73

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