泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005172)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0262

 累计净值：1.2825 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-01

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,267,333,139.01 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,418,037.11 0.17
6 其他资产 635,843.91 635,843.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,078,359,674.83 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,548,309.45 0.57
6 其他资产 984,750.50 984,750.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,643,545,727.09 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,042,684.32 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 7,496,945.82 0.27
6 其他资产 6,891,588.08 6,891,588.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,014,255,615.17 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,305.54 0.03
6 其他资产 3,025,135.29 3,025,135.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,895,029,477.26 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,163,645.46 0.11
6 其他资产 291,802.53 291,802.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,142,627,183.21 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,940,238.66 1.60
6 其他资产 28,267.72 28,267.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,124,447,573.39 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,802,441.10 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,074,254.39 0.60
6 其他资产 20,022,180.31 20,022,180.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,885,026,050.44 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,984,383.14 1.13
6 其他资产 31,040,234.43 31,040,234.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,971,193,006.50 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,209,512.80 0.76
6 其他资产 23,328,271.96 23,328,271.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,796,924,790.40 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,688,266.94 1.16
6 其他资产 47,242,037.00 47,242,037.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,650,246,077.47 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,390,267.67 1.68
6 其他资产 66,673,669.24 66,673,669.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,752,903,818.90 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,309,525.66 0.68
6 其他资产 36,444,635.68 36,444,635.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,641,809,410.18 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,132,658.37 1.60
6 其他资产 27,492,868.88 27,492,868.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,900,775,375.30 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,105,773.60 0.93
6 其他资产 29,866,199.79 29,866,199.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,585,793,370.48 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 7,206,043.26 0.44
6 其他资产 33,513,199.92 33,513,199.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034