富荣富安债券型证券投资基金C类(005174)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,997,188.33 | 2.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 822,184,053.29 | 72.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 279,858,005.71 | 24.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,249.46 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 63,455.43 | 63,455.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,819,783.00 | 6.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 769,997,420.66 | 67.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 279,090,000.00 | 24.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,497,286.69 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 22,982,528.48 | 22,982,528.48 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,790,711.60 | 4.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 856,499,072.44 | 70.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 279,093,600.00 | 22.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,195,659.20 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 14,930,181.54 | 14,930,181.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,979,252.00 | 0.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 913,445,410.03 | 72.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 321,066,000.00 | 25.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,710,093.47 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 15,678,447.18 | 15,678,447.18 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 948,457.00 | 6.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,711,201.26 | 89.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 424,924.10 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 297,487.27 | 297,487.27 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,167,918.90 | 10.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,276,958.33 | 86.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,235,938.66 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,066,636.57 | 1,066,636.57 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,253,153.99 | 12.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,525,588.87 | 82.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 1.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 977,034.60 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,743,901.17 | 1,743,901.17 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,076,591.92 | 14.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,294,483.94 | 78.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 3.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,279.64 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 731,570.03 | 731,570.03 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,323,134.92 | 7.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,943,141.32 | 88.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 399,781.73 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 306,643.72 | 306,643.72 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,352.22 | 13.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,767,614.50 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,011.54 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 57,805.27 | 57,805.27 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,115.78 | 6.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,832,425.03 | 86.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,924.37 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 134,629.43 | 134,629.43 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,047.00 | 0.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,238,294.50 | 91.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,288.75 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 70,653.33 | 70,653.33 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,717,633.80 | 96.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,231,897.01 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,812,633.21 | 2,812,633.21 |
