信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005179)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2520

累计净值:1.2520 净值更新日期:2022-03-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:信达澳银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.058亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 47.47
5 银行存款和结算备付金合计 12,725,357.64 52.52
6 其他资产 2,648.16 2,648.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,095,067.20 56.96
2 固定收益类投资 535,205.70 14.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,201.44 28.15
6 其他资产 12,416.31 12,416.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,044,120.07 25.24
2 固定收益类投资 1,515,192.00 36.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,006.59 36.68
6 其他资产 59,668.28 59,668.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,090,208.63 60.34
2 固定收益类投资 1,854,018.90 36.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,640.17 2.67
6 其他资产 40,483.13 40,483.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,002,240.16 23.82
2 固定收益类投资 2,515,576.90 29.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 22.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,427.28 18.98
6 其他资产 391,362.44 391,362.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,213,162.13 12.43
2 固定收益类投资 2,433,600.00 13.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 28.09
5 银行存款和结算备付金合计 8,115,602.38 45.59
6 其他资产 37,519.74 37,519.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,864,502.04 11.61
2 固定收益类投资 7,232,323.50 29.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 10,716,447.97 43.42
6 其他资产 869,440.13 869,440.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,234,030.12 15.34
2 固定收益类投资 18,277,692.50 21.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,983,205.43 23.17
6 其他资产 34,767,904.35 34,767,904.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,010,699.23 40.42
2 固定收益类投资 81,687,100.00 39.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,299,342.41 17.19
6 其他资产 5,379,183.35 5,379,183.35
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,529,304.53 35.52
2 固定收益类投资 82,010,600.00 41.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,413,912.25 11.79
6 其他资产 22,603,812.77 22,603,812.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,968,866.00 48.23
2 固定收益类投资 82,024,000.00 46.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,824,987.35 3.87
6 其他资产 2,348,853.71 2,348,853.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,110,560.20 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,081,572.39 98.00
6 其他资产 33,799.57 33,799.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,600.00 0.65
2 固定收益类投资 26,895,131.00 39.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,341,368.96 58.36
6 其他资产 730,696.10 730,696.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,988.00 0.99
2 固定收益类投资 69,796,750.00 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,129.16 2.13
6 其他资产 1,155,300.19 1,155,300.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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