长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6204

累计净值:1.6204 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.336亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,004,628.83 56.96
2 固定收益类投资 61,796.20 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,400,000.00 18.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,196,013.87 22.46
6 其他资产 1,552,285.60 1,552,285.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,667,826.59 56.53
2 固定收益类投资 1,282,085.12 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 15,739,325.14 24.95
6 其他资产 201,856.02 201,856.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,119,110.68 71.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,000.00 11.79
5 银行存款和结算备付金合计 14,938,328.64 16.62
6 其他资产 215,152.83 215,152.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,098,988.02 80.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,000.00 10.04
5 银行存款和结算备付金合计 7,831,837.71 8.19
6 其他资产 1,046,209.72 1,046,209.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,391,833.31 78.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 10.71
5 银行存款和结算备付金合计 13,315,285.16 9.51
6 其他资产 1,331,441.26 1,331,441.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,445,584.04 53.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 27.77
5 银行存款和结算备付金合计 40,361,733.51 18.68
6 其他资产 275,242.98 275,242.98
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,150,149.48 38.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,500,000.00 31.56
5 银行存款和结算备付金合计 41,430,503.14 16.87
6 其他资产 32,451,128.10 32,451,128.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,113,088.97 47.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,300,000.00 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 85,233,120.45 27.69
6 其他资产 112,925.92 112,925.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,049,775.45 60.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 15.31
5 银行存款和结算备付金合计 68,014,622.24 23.66
6 其他资产 352,949.89 352,949.89
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,238,194.78 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 38,929,511.55 12.54
6 其他资产 266,428.36 266,428.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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