工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金C类(005198)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5780

 累计净值：0.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单文,孔令兵 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-09

业绩比较基准： 50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,167,574.24 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,940,445.17 7.04
6 其他资产 2,823,664.53 2,823,664.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,405,161.71 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,846,170.92 12.44
6 其他资产 3,204,464.25 3,204,464.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,374,081.69 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,972,501.01 5.79
6 其他资产 4,241,634.98 4,241,634.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,654,350.81 78.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,350,833.16 21.26
6 其他资产 395,353.22 395,353.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,417,003.74 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,713,040.09 6.08
6 其他资产 626,941.81 626,941.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 633,688,256.27 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,994,031.24 7.76
6 其他资产 7,731,205.96 7,731,205.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 671,234,494.22 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,900,495.20 6.78
6 其他资产 745,018.16 745,018.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,774,731.39 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,550,428.17 11.28
6 其他资产 24,333.05 24,333.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,937,201.81 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,845,223.87 6.18
6 其他资产 1,093,788.88 1,093,788.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 785,148,246.05 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,765,520.25 6.61
6 其他资产 3,069,074.25 3,069,074.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 854,626,268.30 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,223,728.89 6.37
6 其他资产 682,656.52 682,656.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,072,780.21 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,441,034.55 6.86
6 其他资产 2,270,331.88 2,270,331.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,173,608.31 89.72
2 固定收益类投资 113,612.20 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,019,417.63 10.07
6 其他资产 337,594.08 337,594.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,803,978.67 85.99
2 固定收益类投资 502,100.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,548,536.12 6.86
6 其他资产 35,444,811.23 35,444,811.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,736,963.14 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.77
5 银行存款和结算备付金合计 35,912,435.44 7.13
6 其他资产 11,986,345.39 11,986,345.39

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