国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005208)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.2701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,432,540,364.91 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,726,843.12 0.37
6 其他资产 37,203,412.26 37,203,412.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,150,450,261.15 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,321,116.67 0.06
6 其他资产 71,057.45 71,057.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,894,348,340.27 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,699,105.48 0.66
6 其他资产 33,743.55 33,743.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,974,566,578.65 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,100,865.92 0.25
6 其他资产 90,827.44 90,827.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,746,577,022.03 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,608,542.88 0.28
6 其他资产 106,523.01 106,523.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,355,892,288.42 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,845,582.74 0.20
6 其他资产 104,781.06 104,781.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,726,795,407.88 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,767.12 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 8,986,726.45 0.24
6 其他资产 107,696.81 107,696.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,522,471,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,277,879.33 0.29
6 其他资产 43,291,059.11 43,291,059.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,475,982,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,930,013.98 0.42
6 其他资产 48,676,574.39 48,676,574.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,913,752,550.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,653,775.22 0.37
6 其他资产 60,882,692.63 60,882,692.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,930,310,300.00 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,925,512.46 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 23,105,090.28 0.44
6 其他资产 65,934,657.65 65,934,657.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,733,257,400.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,436,473.61 0.13
6 其他资产 136,181,865.74 136,181,865.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,151,069,900.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,600,246.90 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 64,154,689.08 0.87
6 其他资产 98,548,602.21 98,548,602.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,641,842,490.00 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,486,091.40 1.46
6 其他资产 153,780,271.87 153,780,271.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,000,388,800.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,891,442.39 0.25
6 其他资产 152,692,937.31 152,692,937.31

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