东吴双三角股票型证券投资基金C类(005210)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9045

累计净值:0.9045 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:彭敢,胡启聪 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.279亿份(2019-10-23) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,485,494.86 88.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,040,766.05 10.34
6 其他资产 1,732,245.72 1,732,245.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,163,390.52 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,465,954.69 11.34
6 其他资产 3,027,634.90 3,027,634.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,758,561.32 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,478,052.26 6.66
6 其他资产 3,043,176.38 3,043,176.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,168,165.81 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,450,293.97 5.85
6 其他资产 5,333,464.19 5,333,464.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,070,742.31 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,810,549.51 8.20
6 其他资产 5,602,181.23 5,602,181.23
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,473,306.90 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,250,308.89 6.01
6 其他资产 4,462,552.49 4,462,552.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,643,008.42 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,149,523.10 12.64
6 其他资产 1,483,488.77 1,483,488.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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