汇安稳裕债券型证券投资基金(005212)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9834

 累计净值：1.1204 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆丰,金鸿峰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,860,686.53 14.45
2 固定收益类投资 108,005,925.22 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,476,162.27 2.66
6 其他资产 155,375.31 155,375.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,869,487.92 11.89
2 固定收益类投资 154,928,117.54 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,923.29 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,010,580.48 1.64
6 其他资产 1,152,626.91 1,152,626.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,708,109.08 24.90
2 固定收益类投资 158,847,375.12 71.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,494.52 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,060,838.96 1.82
6 其他资产 85,304.39 85,304.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,441,343.60 16.89
2 固定收益类投资 221,517,685.63 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,708.22 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,895,215.32 2.45
6 其他资产 1,046,968.63 1,046,968.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,636,248.21 14.58
2 固定收益类投资 343,401,344.80 82.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,993,330.33 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,616,159.90 0.87
6 其他资产 104,125.85 104,125.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,563,587.26 12.98
2 固定收益类投资 387,129,952.29 85.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,413,805.46 0.76
6 其他资产 79,014.41 79,014.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,450,419.66 6.73
2 固定收益类投资 453,841,082.81 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,161,437.60 1.24
6 其他资产 3,918,172.55 3,918,172.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,474,857.13 9.70
2 固定收益类投资 465,800,183.48 87.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,895,069.49 0.73
6 其他资产 9,368,714.08 9,368,714.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,220,707.39 8.32
2 固定收益类投资 525,701,813.47 88.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,528,718.32 1.61
6 其他资产 7,391,880.37 7,391,880.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,732,814.15 6.99
2 固定收益类投资 540,139,178.29 90.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,961,753.67 1.17
6 其他资产 8,242,258.96 8,242,258.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,298,695.10 9.06
2 固定收益类投资 446,140,806.60 87.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,120.83 0.38
6 其他资产 13,733,596.40 13,733,596.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,236,564.30 8.68
2 固定收益类投资 474,619,482.00 89.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,277.94 0.29
6 其他资产 10,316,115.59 10,316,115.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,536,494.65 11.40
2 固定收益类投资 384,615,879.00 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,473,754.84 0.53
6 其他资产 8,951,312.71 8,951,312.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,118,325.88 10.16
2 固定收益类投资 457,719,743.22 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,466,825.59 0.85
6 其他资产 7,536,822.10 7,536,822.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,293,660.59 6.62
2 固定收益类投资 487,056,586.50 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,413,099.13 3.00
6 其他资产 8,081,930.79 8,081,930.79

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