华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005213)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2543

 累计净值：1.2543 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：文世伦 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.814亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,185,736,992.63 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,320,072.90 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,052,503.01 0.25
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,203,660.54 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,776,763.96 0.55
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,138,293,597.25 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,067,308.44 5.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,690,149.33 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,552,740.71 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,976,989.00 0.26
6 其他资产 2,029.85 2,029.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,701,585.53 91.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,603.28 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 7,654,733.47 3.78
6 其他资产 24,071.81 24,071.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,106,169.86 30.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,263,467.10 39.55
5 银行存款和结算备付金合计 59,979,855.60 29.93
6 其他资产 51,408.11 51,408.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,646,330.97 94.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,928,723.01 5.56
6 其他资产 25,102.28 25,102.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,349,990,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,609,313.65 1.13
6 其他资产 12,843,089.35 12,843,089.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,077,261,000.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,618,982.21 1.23
6 其他资产 16,160,995.83 16,160,995.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,795,000.00 17.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,001,150.00 36.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,911,024.62 43.41
6 其他资产 44,085,798.46 44,085,798.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,480,195,000.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,247,484.97 0.81
6 其他资产 21,487,910.49 21,487,910.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,614,449,500.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,983,038.34 2.03
6 其他资产 40,577,372.67 40,577,372.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,417,227,500.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,395,661.79 0.38
6 其他资产 54,750,686.05 54,750,686.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,297,762,300.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,257,087.68 0.19
6 其他资产 43,799,331.22 43,799,331.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,753,857,200.00 86.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,458,593.56 12.14
6 其他资产 51,225,477.24 51,225,477.24

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