南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类(005215)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2960

 累计净值：1.2960 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：夏莹莹,李文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-10-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,996,165.72 5.35
2 固定收益类投资 127,039,387.40 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -28,395.27 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,158,426.30 0.41
6 其他资产 25,763,972.74 25,763,972.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,393,017.74 7.64
2 固定收益类投资 142,538,704.11 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,163,428.10 1.18
6 其他资产 905,993.02 905,993.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,035,641.14 9.98
2 固定收益类投资 142,159,255.89 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 74,251,937.24 2.56
6 其他资产 5,593,951.48 5,593,951.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,989,796.57 8.73
2 固定收益类投资 156,436,715.14 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,023,104.11 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 23,393,501.65 0.78
6 其他资产 580,243.81 580,243.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,496,091.23 7.17
2 固定收益类投资 168,233,548.15 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,808,503.10 0.42
6 其他资产 39,483,765.93 39,483,765.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,825,762.91 7.00
2 固定收益类投资 187,443,064.91 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,591,828.54 1.42
6 其他资产 16,379,632.33 16,379,632.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,363,610.32 3.11
2 固定收益类投资 214,433,369.07 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 35,388,399.81 0.88
6 其他资产 1,171,642.69 1,171,642.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,218,886.40 6.97
2 固定收益类投资 229,429,788.40 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,342,046.46 1.92
6 其他资产 32,724,400.02 32,724,400.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,274,504.17 8.49
2 固定收益类投资 208,054,700.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,793,754.00 4.28
6 其他资产 99,088,649.40 99,088,649.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,032,445.52 9.27
2 固定收益类投资 100,028,300.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,581,634.02 1.03
6 其他资产 53,490,328.28 53,490,328.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,091,073.82 5.95
2 固定收益类投资 65,016,712.38 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,554,837.35 2.87
6 其他资产 2,870,037.41 2,870,037.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,992,235.86 11.65
2 固定收益类投资 72,778,800.00 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,958,236.42 2.97
6 其他资产 12,538,259.26 12,538,259.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,170,075.61 10.97
2 固定收益类投资 61,775,000.00 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,345,983.21 1.19
6 其他资产 18,467,578.89 18,467,578.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,354,610.79 12.72
2 固定收益类投资 25,037,500.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,460,174.15 2.20
6 其他资产 3,555,035.24 3,555,035.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,500,978.98 12.49
2 固定收益类投资 25,187,500.00 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,707,242.39 1.64
6 其他资产 770,182.84 770,182.84

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