华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)C类(005219)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2496

累计净值:1.2496 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:卢少强 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 815,579.00 0.42
2 固定收益类投资 10,474,102.96 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,918.37 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,437,284.28 1.77
6 其他资产 5,966,122.26 5,966,122.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,329,328.61 4.11
2 固定收益类投资 10,426,403.64 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,319,667.88 4.60
6 其他资产 2,498,502.55 2,498,502.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,837,040.15 7.23
2 固定收益类投资 10,348,709.12 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,243.79 0.53
6 其他资产 3,305,807.37 3,305,807.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,735,044.64 6.99
2 固定收益类投资 10,218,775.29 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,421.66 1.08
6 其他资产 5,437,285.60 5,437,285.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,236,899.15 6.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,837,682.67 4.50
6 其他资产 140,871.22 140,871.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,932,444.00 1.97
2 固定收益类投资 15,363,194.82 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,957,051.05 7.55
6 其他资产 146,407.94 146,407.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,426,271.00 0.52
2 固定收益类投资 15,061,307.71 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,545,640.07 4.24
6 其他资产 243,550.19 243,550.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,190,224.00 0.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,522,973.73 13.41
6 其他资产 865,839.42 865,839.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,842,381.00 1.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,622,548.98 10.38
6 其他资产 1,868,468.32 1,868,468.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,027,985.00 1.47
2 固定收益类投资 1,996,598.80 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,814,877.62 6.16
6 其他资产 1,404,149.83 1,404,149.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,298,356.77 0.82
2 固定收益类投资 2,000,391.20 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,982,910.29 5.00
6 其他资产 3,389,616.71 3,389,616.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,062,433.09 2.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,270,159.19 7.38
6 其他资产 637,531.42 637,531.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,324,096.74 3.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,772,895.46 10.53
6 其他资产 286,431.57 286,431.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,507,131.65 4.79
2 固定收益类投资 525,356.90 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,583,116.60 5.01
6 其他资产 21,546,371.72 21,546,371.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,021,369.30 5.05
2 固定收益类投资 37,344,452.10 7.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,829,881.84 2.10
6 其他资产 22,378,142.43 22,378,142.43

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