银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金(005251)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5178

 累计净值：1.5178 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,王智伟 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,229,534.18 89.09
2 固定收益类投资 2,520,075.34 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,378.46 3.29
6 其他资产 322,551.15 322,551.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,244,073.51 88.92
2 固定收益类投资 2,848,305.04 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,186,365.92 4.71
6 其他资产 106,459.68 106,459.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,496,791.79 87.32
2 固定收益类投资 2,731,398.98 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,430,021.50 4.66
6 其他资产 1,442,782.22 1,442,782.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,115,741.00 87.03
2 固定收益类投资 2,525,334.36 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,545,223.43 5.81
6 其他资产 610,188.87 610,188.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,816,659.98 90.19
2 固定收益类投资 4,356,999.15 6.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,691.26 2.45
6 其他资产 767,326.23 767,326.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,410,760.17 85.07
2 固定收益类投资 8,376,844.79 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,239,372.60 9.57
6 其他资产 152,024.49 152,024.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,331,696.59 89.90
2 固定收益类投资 10,096,248.90 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,081,486.28 4.45
6 其他资产 169,702.17 169,702.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,449,267.83 91.49
2 固定收益类投资 15,763,536.10 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,937,684.89 2.26
6 其他资产 673,788.13 673,788.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,547,991.02 89.95
2 固定收益类投资 16,706,989.80 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,096,880.05 4.50
6 其他资产 653,035.14 653,035.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 497,189,347.50 77.97
2 固定收益类投资 34,424,001.40 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,362,000.57 15.58
6 其他资产 6,659,306.90 6,659,306.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,290,241.34 85.60
2 固定收益类投资 33,743,981.20 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,699,127.57 4.75
6 其他资产 14,438,233.19 14,438,233.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,853,980.46 89.30
2 固定收益类投资 29,056,873.02 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,589,995.63 5.18
6 其他资产 2,455,906.43 2,455,906.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,723,789.28 92.15
2 固定收益类投资 32,726,942.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,934,162.77 1.93
6 其他资产 3,986,320.62 3,986,320.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,765,703.95 89.67
2 固定收益类投资 19,816,393.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,121,103.11 3.88
6 其他资产 5,371,697.35 5,371,697.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,326,401.68 89.80
2 固定收益类投资 16,942,961.50 6.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,817,313.41 1.86
6 其他资产 4,629,811.41 4,629,811.41

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