富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金A类(005256)
资产配置
- 2019年
- 2018年
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,534,171.00 | 17.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,713,211.00 | 14.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,346,489.57 | 68.14 |
| 6 | 其他资产 | 81,717.74 | 81,717.74 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,654,952.00 | 18.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,043,780.34 | 62.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 12.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,182,847.95 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,097,253.05 | 1,097,253.05 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,549,029.64 | 6.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,454,969.60 | 79.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 10.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,712,327.93 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,495,329.30 | 2,495,329.30 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,531,072.16 | 12.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,697,207.20 | 69.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 13.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,855,326.09 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,644,088.56 | 1,644,088.56 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,078,570.82 | 3.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,944,535.00 | 18.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,900,000.00 | 26.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,428,249.86 | 51.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,426,417.93 | 2,426,417.93 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,952,796.52 | 3.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,897,380.70 | 42.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 14.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,212,854.89 | 34.73 |
| 6 | 其他资产 | 11,545,717.95 | 11,545,717.95 |
