银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005260)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3992

累计净值:1.3992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯,马君,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.188亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,999,007.34 91.60
2 固定收益类投资 203,080.38 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,264,472.76 7.68
6 其他资产 8,241.96 8,241.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,884,142.82 91.77
2 固定收益类投资 202,238.52 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,404,517.84 7.38
6 其他资产 72,232.65 72,232.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,102,925.18 93.35
2 固定收益类投资 200,945.81 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,909.53 5.27
6 其他资产 242,685.40 242,685.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,574,251.33 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,932,009.42 9.05
6 其他资产 3,310.53 3,310.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,457,037.49 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,523.99 8.55
6 其他资产 15,311.04 15,311.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,791,238.52 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,154.51 8.95
6 其他资产 11,386.65 11,386.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,669,089.08 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,860,829.10 8.79
6 其他资产 11,761.97 11,761.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,292,751.11 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,401.93 10.69
6 其他资产 21,083.75 21,083.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,112,759.81 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,118,093.79 8.33
6 其他资产 190,629.81 190,629.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,724,970.45 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,583.42 10.65
6 其他资产 231,466.04 231,466.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 576,883,946.72 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,712,140.46 10.72
6 其他资产 3,623,471.46 3,623,471.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,987,361.70 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,936,847.32 9.68
6 其他资产 2,915,145.71 2,915,145.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,345,480.47 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,122,055.71 10.00
6 其他资产 2,594,523.64 2,594,523.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,178,555.13 83.54
2 固定收益类投资 1,001,500.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,042,145.48 15.16
6 其他资产 6,209,839.20 6,209,839.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 382,181,694.46 81.98
2 固定收益类投资 1,007,500.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,660,934.80 16.66
6 其他资产 5,313,947.08 5,313,947.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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