嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.910亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,250,633,599.01 91.25
2 固定收益类投资 127,279,462.50 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,036,550.46 3.33
6 其他资产 6,364,830.73 6,364,830.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,494,655,809.92 93.71
2 固定收益类投资 127,320,940.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,949,143.26 1.31
6 其他资产 5,074,948.44 5,074,948.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,074,453,386.38 93.05
2 固定收益类投资 147,324,132.20 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,214,229.44 1.85
6 其他资产 21,175,755.10 21,175,755.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,604,988,888.35 94.19
2 固定收益类投资 89,650,437.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,063,071.56 3.35
6 其他资产 4,499,547.45 4,499,547.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,034,276,058.85 85.80
2 固定收益类投资 62,410,716.00 1.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,151,835.63 12.39
6 其他资产 1,792,078.61 1,792,078.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,592,721,149.22 89.62
2 固定收益类投资 62,811,503.20 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,178,371.37 8.71
6 其他资产 4,036,039.65 4,036,039.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,767,066,895.24 90.47
2 固定收益类投资 50,179,962.00 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,970,156.03 7.25
6 其他资产 44,550,897.10 44,550,897.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,254,968,083.69 91.61
2 固定收益类投资 9,647,105.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,252,104.83 6.40
6 其他资产 82,853,621.78 82,853,621.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034