嘉实价值精选股票 (005267) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8419	累计净值：1.8419	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：23.608亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-11-06
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

单位净值：

1.8419

累计净值：1.8419

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭丽

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：23.608亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-11-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,205,320,928.19	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	413,144,880.06	8.91
6	其他资产	17,323,003.75	17,323,003.75

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,264,952,357.26	89.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	493,105,326.41	10.29
6	其他资产	33,495,156.55	33,495,156.55

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,618,225,145.76	91.62
2	固定收益类投资	9,921,643.67	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	410,652,418.69	8.15
6	其他资产	1,678,753.75	1,678,753.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,460,669,768.76	89.88
2	固定收益类投资	9,869,874.90	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	438,143,734.31	8.83
6	其他资产	54,230,066.42	54,230,066.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,285,489,787.25	91.13
2	固定收益类投资	9,837,110.16	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	383,976,932.08	8.16
6	其他资产	23,511,939.64	23,511,939.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,667,377,084.54	90.56
2	固定收益类投资	9,779,125.42	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	413,785,037.98	8.03
6	其他资产	62,708,419.16	62,708,419.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,082,984,989.72	91.82
2	固定收益类投资	13,660,736.38	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	397,424,077.64	7.18
6	其他资产	42,025,164.71	42,025,164.71

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,076,851,255.85	93.26
2	固定收益类投资	16,657,000.00	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	421,532,736.25	6.47
6	其他资产	847,828.34	847,828.34

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,181,748,730.56	90.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	715,512,547.74	9.04
6	其他资产	14,032,897.78	14,032,897.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,244,717,364.91	90.29
2	固定收益类投资	37,563,000.00	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	778,280,886.42	8.52
6	其他资产	71,161,618.63	71,161,618.63

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,007,756,435.90	88.82
2	固定收益类投资	45,889,472.16	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	845,511,349.46	9.38
6	其他资产	116,778,562.78	116,778,562.78

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,078,610,112.55	87.48
2	固定收益类投资	84,805,278.56	1.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	457,562,839.84	9.81
6	其他资产	41,226,381.07	41,226,381.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,651,037,058.41	89.65
2	固定收益类投资	39,667,765.00	2.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,912,241.68	7.33
6	其他资产	16,133,113.01	16,133,113.01

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,302,470,976.95	92.90
2	固定收益类投资	46,493,357.00	3.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,507,843.75	1.96
6	其他资产	25,603,274.66	25,603,274.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,378,124,449.23	93.82
2	固定收益类投资	30,763,788.00	2.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,459,665.04	3.30
6	其他资产	11,582,008.36	11,582,008.36