安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0892

累计净值:1.0892 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2020-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,489.90 1.67
2 固定收益类投资 7,582,782.00 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 11.65
5 银行存款和结算备付金合计 390,986.14 4.14
6 其他资产 211,339.23 211,339.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,006.50 2.27
2 固定收益类投资 2,774,478.50 80.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,309.44 11.50
6 其他资产 183,440.28 183,440.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,375.00 2.51
2 固定收益类投资 4,376,532.00 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,974.57 4.12
6 其他资产 131,478.65 131,478.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,063,076.00 12.86
2 固定收益类投资 6,771,321.30 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,098.78 2.92
6 其他资产 188,937.85 188,937.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,154.80 2.16
2 固定收益类投资 14,562,590.00 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 730,322.19 4.47
6 其他资产 702,091.43 702,091.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,728,990.20 3.42
2 固定收益类投资 44,513,683.60 88.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,416.44 2.23
6 其他资产 680,010.85 680,010.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,637,353.00 9.99
2 固定收益类投资 37,958,659.00 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,818,123.72 6.07
6 其他资产 996,255.92 996,255.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,015.00 0.22
2 固定收益类投资 88,603,085.00 93.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,165.06 4.46
6 其他资产 1,934,721.28 1,934,721.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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