安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0481

累计净值:1.0481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,218.00 11.24
2 固定收益类投资 8,030,542.73 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16.35 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,585.57 1.52
6 其他资产 20,997.88 20,997.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 714,735.00 1.41
2 固定收益类投资 31,199,035.93 61.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,633,906.91 36.79
5 银行存款和结算备付金合计 93,382.97 0.18
6 其他资产 13,835.48 13,835.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,231,880.00 14.53
2 固定收益类投资 12,739,179.42 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,924.79 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 135,987.26 0.89
6 其他资产 52,753.20 52,753.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,331.00 1.34
2 固定收益类投资 8,548,633.73 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,881.09 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 229,531.72 2.47
6 其他资产 3,322.14 3,322.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,575,185.00 13.11
2 固定收益类投资 9,035,253.65 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 769,916.66 6.41
5 银行存款和结算备付金合计 259,336.44 2.16
6 其他资产 375,031.69 375,031.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,781,851.00 14.61
2 固定收益类投资 9,922,944.66 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 247,327.96 2.03
6 其他资产 2,529.01 2,529.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,208,945.00 10.08
2 固定收益类投资 10,207,701.79 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 185,234.74 1.54
6 其他资产 153,666.52 153,666.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,822.00 15.41
2 固定收益类投资 3,313,548.20 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 130,353.54 3.12
6 其他资产 51,385.90 51,385.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,324.20 7.92
2 固定收益类投资 3,251,374.66 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,000.00 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 259,531.16 6.52
6 其他资产 20,517.56 20,517.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,416.60 1.84
2 固定收益类投资 1,648,189.10 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000.00 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 228,439.22 10.96
6 其他资产 38,392.60 38,392.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,233.00 5.38
2 固定收益类投资 1,906,876.50 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,514.52 11.84
6 其他资产 110,600.24 110,600.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,346.00 4.15
2 固定收益类投资 3,626,331.20 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,688.28 13.36
6 其他资产 81,585.81 81,585.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,489.90 1.67
2 固定收益类投资 7,582,782.00 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 11.65
5 银行存款和结算备付金合计 390,986.14 4.14
6 其他资产 211,339.23 211,339.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,006.50 2.27
2 固定收益类投资 2,774,478.50 80.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,309.44 11.50
6 其他资产 183,440.28 183,440.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,375.00 2.51
2 固定收益类投资 4,376,532.00 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,974.57 4.12
6 其他资产 131,478.65 131,478.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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