中欧创新成长灵活配置混合A (005275) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2348	累计净值：1.2348	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王培,尹为醇	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.200亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-03-26
业绩比较基准：中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

单位净值：

1.2348

累计净值：1.2348

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王培,尹为醇

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.200亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-03-26

业绩比较基准：中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,890,082,563.16	90.59
2	固定收益类投资	73,819,719.42	3.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,996,868.96	5.80
6	其他资产	1,574,645.60	1,574,645.60

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,463,848,099.23	91.98
2	固定收益类投资	119,727,311.40	4.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,908,311.03	3.43
6	其他资产	3,188,147.71	3,188,147.71

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,634,030,204.68	91.26
2	固定收益类投资	118,113,422.48	4.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,592,361.20	4.59
6	其他资产	1,468,153.81	1,468,153.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,583,899,006.30	92.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,511,804.50	6.43
6	其他资产	29,396,928.69	29,396,928.69

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,741,567,373.80	90.42
2	固定收益类投资	139,655,975.97	4.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,426,477.98	4.70
6	其他资产	8,340,440.22	8,340,440.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,174,930,704.30	85.79
2	固定收益类投资	131,660,010.96	3.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	253,408,880.22	6.85
6	其他资产	140,812,543.82	140,812,543.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,032,557,199.80	87.34
2	固定收益类投资	201,036,657.53	5.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,973,618.66	6.80
6	其他资产	2,741,881.99	2,741,881.99

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,162,827,531.72	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	451,231,375.53	8.02
6	其他资产	15,632,973.06	15,632,973.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,205,594,469.00	89.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	726,748,444.67	10.47
6	其他资产	8,237,213.56	8,237,213.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,388,693,178.77	86.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,334,570,267.13	13.71
6	其他资产	14,112,961.37	14,112,961.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,515,546,652.60	86.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,059,195.03	1.74
5	银行存款和结算备付金合计	968,358,260.65	11.20
6	其他资产	9,947,994.86	9,947,994.86

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,372,949,378.87	91.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	661,869,171.89	7.24
6	其他资产	103,890,477.89	103,890,477.89

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,938,317,263.33	91.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	679,805,506.29	7.87
6	其他资产	16,861,461.71	16,861,461.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,802,987,855.36	81.74
2	固定收益类投资	2,404,266.10	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	670,796,151.51	14.42
6	其他资产	176,633,868.24	176,633,868.24

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,168,214,744.07	80.57
2	固定收益类投资	2,296,064.36	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	501,413,860.08	18.63
6	其他资产	19,298,696.23	19,298,696.23