华商可转债债券型证券投资基金C类(005284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4094

累计净值:1.4094 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.713亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,598,142.56 18.99
2 固定收益类投资 121,660,552.14 73.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,422,094.40 3.26
6 其他资产 7,693,545.90 7,693,545.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,486,246.68 19.41
2 固定收益类投资 125,693,223.05 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,565,137.94 4.52
6 其他资产 1,614,967.77 1,614,967.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,054,366.90 16.14
2 固定收益类投资 156,957,851.56 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,613,985.42 3.83
6 其他资产 1,932,348.33 1,932,348.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,710,130.60 20.49
2 固定收益类投资 105,450,156.94 70.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,387,090.19 6.93
6 其他资产 3,347,716.81 3,347,716.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,543,957.59 16.66
2 固定收益类投资 215,933,906.96 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,769,742.65 3.57
6 其他资产 2,131,644.39 2,131,644.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,245,489.48 18.17
2 固定收益类投资 197,738,943.31 76.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,688,277.99 4.11
6 其他资产 4,321,780.01 4,321,780.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,926,912.16 14.74
2 固定收益类投资 266,738,945.63 75.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,304,548.61 6.90
6 其他资产 9,311,976.38 9,311,976.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,960,749.65 16.19
2 固定收益类投资 170,043,890.91 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,105,910.94 3.75
6 其他资产 2,776,750.24 2,776,750.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,161,798.52 15.17
2 固定收益类投资 181,004,440.28 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,053,224.58 4.02
6 其他资产 945,301.07 945,301.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,299,118.68 18.51
2 固定收益类投资 214,050,476.48 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,751,307.93 3.88
6 其他资产 997,757.16 997,757.16
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,534,957.22 22.33
2 固定收益类投资 262,996,394.57 74.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,015,824.87 2.56
6 其他资产 1,077,852.18 1,077,852.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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