银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金(005286)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0106

累计净值:1.2447 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:瞿灿,阚磊 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 715,698,268.93 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,376,710.78 0.47
6 其他资产 35,411.73 35,411.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 725,908,152.36 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,461,888.82 1.29
6 其他资产 56,417.04 56,417.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 766,122,393.99 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,255,409.35 1.07
6 其他资产 29,229.82 29,229.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 752,826,135.91 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,890.40 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,978,957.14 1.18
6 其他资产 22,921.10 22,921.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 625,790,136.44 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,695,127.69 0.59
6 其他资产 30,547.59 30,547.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,488,606.04 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,680,004.20 4.86
6 其他资产 25,432.13 25,432.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 697,459,410.42 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,464,620.37 1.89
6 其他资产 22,348.38 22,348.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 752,691,000.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,313,571.80 1.08
6 其他资产 8,745,889.20 8,745,889.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,839,000.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,613,985.12 1.23
6 其他资产 6,293,778.57 6,293,778.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 634,873,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,968,631.86 0.61
6 其他资产 9,212,622.99 9,212,622.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,411,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,323,980.48 1.18
6 其他资产 11,879,049.15 11,879,049.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,779,000.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,916,790.47 1.28
6 其他资产 9,644,446.18 9,644,446.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 700,556,200.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,668,047.38 1.34
6 其他资产 9,062,822.66 9,062,822.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,543,000.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,699,323.11 1.76
6 其他资产 11,274,701.35 11,274,701.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 757,831,000.00 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,239,139.38 2.06
6 其他资产 13,674,857.54 13,674,857.54

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