海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金C类(005287)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4509

 累计净值：1.4509 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-08

业绩比较基准： 创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,200,778.78 90.59
2 固定收益类投资 6,082,576.44 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,092,173.35 4.67
6 其他资产 99,583.06 99,583.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,377,567.40 93.72
2 固定收益类投资 5,063,482.35 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,385.18 0.93
6 其他资产 727,798.56 727,798.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,919,632.31 92.25
2 固定收益类投资 4,284,123.67 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,683,319.01 3.47
6 其他资产 257,276.85 257,276.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,953,376.39 93.74
2 固定收益类投资 4,068,312.24 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,511,384.75 1.61
6 其他资产 292,444.48 292,444.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,432,824.84 92.57
2 固定收益类投资 4,653,625.21 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,504,756.84 2.51
6 其他资产 259,364.48 259,364.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,157,426.53 93.20
2 固定收益类投资 4,611,176.05 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,512,216.43 2.29
6 其他资产 332,746.11 332,746.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,095,478.16 91.95
2 固定收益类投资 4,566,965.18 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,962,051.40 3.71
6 其他资产 56,094.07 56,094.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,856,175.13 93.03
2 固定收益类投资 5,892,827.18 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,770,385.66 2.17
6 其他资产 236,773.00 236,773.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,760,790.15 93.42
2 固定收益类投资 5,470,858.31 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,382.42 1.99
6 其他资产 460,694.67 460,694.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,204,921.22 91.44
2 固定收益类投资 5,785,473.93 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,754,898.50 2.19
6 其他资产 2,248,086.56 2,248,086.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,202,266.89 90.45
2 固定收益类投资 4,052,312.44 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,207,432.62 4.07
6 其他资产 260,889.38 260,889.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,551,457.17 92.47
2 固定收益类投资 4,476,030.73 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,772,262.89 1.73
6 其他资产 1,449,761.14 1,449,761.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,710,920.53 93.43
2 固定收益类投资 13,430.48 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,571,209.00 5.70
6 其他资产 989,743.90 989,743.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,798,500.35 89.59
2 固定收益类投资 55,989.40 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,401,830.86 9.17
6 其他资产 679,129.63 679,129.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,955,964.91 89.93
2 固定收益类投资 1,605,288.40 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,216,711.58 5.54
6 其他资产 204,583.16 204,583.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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