诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金A类(005290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9976

累计净值:1.1756 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,279,395.07 42.93
2 固定收益类投资 41,806,432.31 31.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,840,707.72 25.05
6 其他资产 158,699.88 158,699.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,916,820.83 68.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,883,217.05 31.16
6 其他资产 204,421.81 204,421.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,047,027.35 67.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,616,621.48 32.15
6 其他资产 98,579.54 98,579.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,857,323.74 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,588,031.06 6.83
6 其他资产 352,776.33 352,776.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,386,833.86 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,266.30 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,708,358.44 6.49
6 其他资产 249,424.61 249,424.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,481,025.00 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,775,879.00 8.35
6 其他资产 15,028.39 15,028.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,813,598.00 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,972.25 10.47
6 其他资产 7,674.08 7,674.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,701,009.00 87.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,402.03 12.05
6 其他资产 9,730.64 9,730.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,260,700.00 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,302.67 14.52
6 其他资产 51,886.22 51,886.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,952,235.00 84.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 835,977.07 14.34
6 其他资产 40,256.90 40,256.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,840,188.00 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,419.37 7.45
6 其他资产 79,444.04 79,444.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,632,301.00 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,564.72 7.82
6 其他资产 145,826.68 145,826.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,536,424.80 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,882,319.05 9.65
6 其他资产 92,738.62 92,738.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,395,674.00 85.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,220,059.07 10.05
6 其他资产 526,180.40 526,180.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,768,993.40 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,920.32 12.58
6 其他资产 155,817.86 155,817.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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