诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金A类(005290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4954

累计净值:1.4954 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-08-28) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,952,235.00 84.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 835,977.07 14.34
6 其他资产 40,256.90 40,256.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,840,188.00 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,419.37 7.45
6 其他资产 79,444.04 79,444.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,632,301.00 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,564.72 7.82
6 其他资产 145,826.68 145,826.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,536,424.80 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,882,319.05 9.65
6 其他资产 92,738.62 92,738.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,395,674.00 85.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,220,059.07 10.05
6 其他资产 526,180.40 526,180.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,768,993.40 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,920.32 12.58
6 其他资产 155,817.86 155,817.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,068,675.00 81.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,635,048.13 14.72
6 其他资产 401,393.83 401,393.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,246,800.00 68.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 14.83
5 银行存款和结算备付金合计 11,149,623.18 16.53
6 其他资产 46,296.62 46,296.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,825,333.43 80.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,690,556.45 17.63
6 其他资产 759,838.92 759,838.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,358,202.87 83.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,085,318.69 12.01
6 其他资产 1,582,890.85 1,582,890.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,327,184.76 35.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 37.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,535,814.56 18.92
6 其他资产 2,397,321.61 2,397,321.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,547,898.82 57.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 26.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,511,699.84 15.81
6 其他资产 127,057.03 127,057.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,777,110.48 83.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,358,107.67 7.70
6 其他资产 466,377.55 466,377.55
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,150,606.19 51.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 38.09
5 银行存款和结算备付金合计 6,748,774.98 9.52
6 其他资产 989,557.24 989,557.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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