诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4744

累计净值:1.4744 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.040亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,439,891.28 83.63
2 固定收益类投资 200,180.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,678.94 8.40
6 其他资产 127,303.99 127,303.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,412,650.17 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,444,856.89 13.18
6 其他资产 452,328.40 452,328.40
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,242,217.99 50.88
2 固定收益类投资 36,906,507.00 21.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,996,423.77 17.70
6 其他资产 16,371,575.54 16,371,575.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,477,253.50 76.55
2 固定收益类投资 121,212.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,571,229.02 12.51
6 其他资产 15,238,886.72 15,238,886.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,341,367.60 87.54
2 固定收益类投资 290,476.90 7.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,070.98 1.78
6 其他资产 117,069.46 117,069.46
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,848,680.00 56.84
2 固定收益类投资 748,294.60 23.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 9.22
5 银行存款和结算备付金合计 127,492.12 3.92
6 其他资产 227,911.45 227,911.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,484,169.63 66.52
2 固定收益类投资 296,691.10 7.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 10.71
5 银行存款和结算备付金合计 544,807.68 14.59
6 其他资产 8,990.73 8,990.73
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,183,978.00 21.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,220,409.70 78.08
6 其他资产 844.18 844.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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