诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1837

 累计净值：1.1837 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱明睿 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,655,879.57 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,813.25 7.47
6 其他资产 126,871.77 126,871.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,591,775.76 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,009,816.12 6.56
6 其他资产 2,735,168.37 2,735,168.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,893,750.00 77.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,696,538.64 22.37
6 其他资产 111,793.43 111,793.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,364,767.32 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,918,238.63 8.72
6 其他资产 118,647.25 118,647.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,345,450.00 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,760,413.47 7.22
6 其他资产 151,985.56 151,985.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,057,638.28 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,346,199.14 12.53
6 其他资产 268,189.63 268,189.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,755,380.00 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,133,774.73 15.19
6 其他资产 69,283.68 69,283.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,636,852.00 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,906,272.84 13.08
6 其他资产 241,657.66 241,657.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,052,665.00 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,126,855.95 13.47
6 其他资产 156,635.84 156,635.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,196,747.10 83.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,371,183.25 15.75
6 其他资产 612,888.56 612,888.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,164,442.27 91.69
2 固定收益类投资 3,167,531.20 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,480.67 1.30
6 其他资产 975,925.01 975,925.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,866,099.59 88.54
2 固定收益类投资 3,438,230.70 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,664,502.56 5.33
6 其他资产 775,359.63 775,359.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,160,147.07 92.79
2 固定收益类投资 3,685,133.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,448.36 1.88
6 其他资产 227,703.03 227,703.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,801,589.50 65.99
2 固定收益类投资 1,024,013.50 2.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,214,942.60 20.40
6 其他资产 5,120,185.54 5,120,185.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,439,891.28 83.63
2 固定收益类投资 200,180.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,678.94 8.40
6 其他资产 127,303.99 127,303.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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