诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,540,051.50 | 24.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 429,378,000.00 | 71.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,700,000.00 | 1.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,212,917.77 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 4,043,800.72 | 4,043,800.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,215,942.55 | 25.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,183,000.00 | 70.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,700,000.00 | 1.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,592,748.50 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,727,235.49 | 2,727,235.49 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,083,680.16 | 28.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,908,000.00 | 65.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,040,134.57 | 4.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,506,405.63 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 3,662,300.33 | 3,662,300.33 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,445,504.70 | 21.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 462,474,733.40 | 66.74 |
| 6 | 其他资产 | 81,050,423.80 | 81,050,423.80 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,687,607.00 | 88.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,407.22 | 8.92 |
| 6 | 其他资产 | 84,818.16 | 84,818.16 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 770,873.31 | 14.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,649,570.77 | 84.48 |
| 6 | 其他资产 | 83,137.76 | 83,137.76 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,755,552.67 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,299,065.00 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 206,243.87 | 206,243.87 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,424,993.15 | 52.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,070,000.00 | 12.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,214,775.66 | 28.94 |
| 6 | 其他资产 | 10,440,310.84 | 10,440,310.84 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,619,827.00 | 93.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,126,968.96 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 39,803.30 | 39,803.30 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,582,153.00 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,613.29 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 6,948.25 | 6,948.25 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,008,593.00 | 51.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 839,842.69 | 42.50 |
| 6 | 其他资产 | 127,497.05 | 127,497.05 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,528,771.00 | 69.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 650,307.72 | 29.77 |
| 6 | 其他资产 | 5,253.38 | 5,253.38 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,580.00 | 10.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,201,960.50 | 89.04 |
| 6 | 其他资产 | 411.52 | 411.52 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 37.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,503,718.82 | 62.54 |
| 6 | 其他资产 | 671.40 | 671.40 |
