诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0398

累计净值:1.0398 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.641亿份(2019-10-25) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,424,993.15 52.36
2 固定收益类投资 20,070,000.00 12.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,214,775.66 28.94
6 其他资产 10,440,310.84 10,440,310.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,619,827.00 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,126,968.96 6.96
6 其他资产 39,803.30 39,803.30
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,582,153.00 88.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,613.29 11.48
6 其他资产 6,948.25 6,948.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,008,593.00 51.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 839,842.69 42.50
6 其他资产 127,497.05 127,497.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,528,771.00 69.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,307.72 29.77
6 其他资产 5,253.38 5,253.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,580.00 10.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,201,960.50 89.04
6 其他资产 411.52 411.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 37.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,718.82 62.54
6 其他资产 671.40 671.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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