诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3677

累计净值:1.3677 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.672亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,767,247.56 75.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 17,707,827.65 8.08
6 其他资产 26,659,625.81 26,659,625.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,118,877.01 62.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,853,655.39 19.71
6 其他资产 47,119,552.53 47,119,552.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,586,979.11 37.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,751,464.60 50.07
6 其他资产 29,832,733.08 29,832,733.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,865,851.60 55.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 35.01
5 银行存款和结算备付金合计 13,931,030.83 9.75
6 其他资产 23,498.51 23,498.51
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,517,897.98 82.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,735,952.63 12.56
6 其他资产 176,230.61 176,230.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,104,596.65 46.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,767,748.40 17.66
6 其他资产 60,713,971.72 60,713,971.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,201,064.60 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,599,857.15 15.79
6 其他资产 20,491.01 20,491.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,679,592.00 44.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 6,302,054.43 16.88
6 其他资产 344,514.63 344,514.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,088,123.70 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,875,032.45 12.83
6 其他资产 2,034,880.76 2,034,880.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,008,311.60 85.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,439,642.97 10.21
6 其他资产 24,064.08 24,064.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,984,159.43 72.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,747,423.31 27.86
6 其他资产 20,260.68 20,260.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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