诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8518

 累计净值：1.0018 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,780,638.00 34.79
2 固定收益类投资 36,775,137.53 32.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,605,999.40 32.89
6 其他资产 192,105.77 192,105.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,209,263.28 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,878,587.10 10.17
6 其他资产 12,581,075.87 12,581,075.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,839,150.86 10.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,496,510.66 81.51
6 其他资产 10,769,236.55 10,769,236.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,906,776.71 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,874,006.40 7.09
6 其他资产 99,978.37 99,978.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,603,604.68 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,319,003.27 9.74
6 其他资产 38,401.08 38,401.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,461,546.56 85.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,030,861.96 14.88
6 其他资产 41,935.50 41,935.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,475,657.01 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,822,485.22 6.45
6 其他资产 26,752.84 26,752.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,823,756.78 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,090,504.10 13.37
6 其他资产 200,912.39 200,912.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,714,071.11 72.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,806,084.37 20.11
6 其他资产 20,054,486.69 20,054,486.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,174,162.62 69.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,816,943.30 20.32
6 其他资产 25,942,617.53 25,942,617.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,234,522.13 64.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 59,657,887.56 23.68
6 其他资产 36,356.89 36,356.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,767,247.56 75.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 17,707,827.65 8.08
6 其他资产 26,659,625.81 26,659,625.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,118,877.01 62.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,853,655.39 19.71
6 其他资产 47,119,552.53 47,119,552.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,586,979.11 37.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,751,464.60 50.07
6 其他资产 29,832,733.08 29,832,733.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,865,851.60 55.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 35.01
5 银行存款和结算备付金合计 13,931,030.83 9.75
6 其他资产 23,498.51 23,498.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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