万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4228

累计净值:2.4228 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.446亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,869,144.92 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,156,478.80 6.48
6 其他资产 3,214,897.27 3,214,897.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,648,508.14 82.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,499,422.68 12.62
6 其他资产 15,934,186.40 15,934,186.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,966,729.05 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,922,933.40 6.33
6 其他资产 6,366,555.05 6,366,555.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,461,819.94 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,405,032.89 7.32
6 其他资产 2,502,678.08 2,502,678.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,239,752.42 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,682,278.93 10.10
6 其他资产 3,046,902.72 3,046,902.72
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,030,600.50 82.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,914,505.31 17.49
6 其他资产 991,628.15 991,628.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,717,020.09 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,961,976.70 6.61
6 其他资产 964,579.92 964,579.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,825,923.26 84.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,947,520.90 11.71
6 其他资产 8,695,878.49 8,695,878.49
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,091,342.75 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,983,990.27 9.62
6 其他资产 222,507.32 222,507.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,977,333.24 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,597,433.77 9.35
6 其他资产 234,696.48 234,696.48
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,879,467.42 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,447,902.56 6.51
6 其他资产 7,817,473.24 7,817,473.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,637,478.13 72.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,132,521.68 26.75
6 其他资产 2,115,112.31 2,115,112.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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