前海开源弘泽债券A (005301) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3120	累计净值：1.8070	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李炳智	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.360亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-01-26
业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

单位净值：

1.3120

累计净值：1.8070

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李炳智

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.360亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-01-26

业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	607,990,407.12	85.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,075,359.79	14.07
5	银行存款和结算备付金合计	3,440,197.68	0.48
6	其他资产	249.80	249.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,207,250,728.61	99.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,502,073.97	0.78
5	银行存款和结算备付金合计	1,781,689.85	0.15
6	其他资产	13,271.17	13,271.17

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,223,167,339.17	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,580,413.97	0.13
6	其他资产	3,217.41	3,217.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,351,016,977.79	99.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,973,052.03	0.15
6	其他资产	3,080.24	3,080.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,332,570,492.19	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,169,687.43	0.16
6	其他资产	4,596.31	4,596.31

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,033,733,077.26	99.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,728,795.75	0.17
6	其他资产	52,693.78	52,693.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	195,385,142.93	95.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,476,523.43	4.63
6	其他资产	8,796.08	8,796.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,833,751.37	18.13
2	固定收益类投资	12,305,155.00	78.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,234.10	0.87
6	其他资产	356,594.91	356,594.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,049,406.11	18.64
2	固定收益类投资	12,878,715.00	78.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,592.94	1.43
6	其他资产	196,271.85	196,271.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,123,044.06	18.01
2	固定收益类投资	13,853,625.00	79.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,230.30	0.77
6	其他资产	227,136.42	227,136.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,353,498.56	18.07
2	固定收益类投资	14,716,140.00	79.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	286,492.84	1.54
6	其他资产	204,342.35	204,342.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,770,366.88	19.06
2	固定收益类投资	15,280,110.00	77.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	375,225.41	1.90
6	其他资产	358,224.99	358,224.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,309,025.54	18.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,714,329.14	81.26
6	其他资产	6,564.98	6,564.98

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,279,829.50	28.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,870,417.94	70.72
6	其他资产	430,195.56	430,195.56

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,633,303.58	25.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,896,573.13	74.33
6	其他资产	143,095.12	143,095.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,715,402.26	28.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,139,653.05	70.16
6	其他资产	508,087.58	508,087.58