前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金C类(005302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7715

累计净值:1.7715 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,309,025.54 18.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,714,329.14 81.26
6 其他资产 6,564.98 6,564.98
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,279,829.50 28.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,870,417.94 70.72
6 其他资产 430,195.56 430,195.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,633,303.58 25.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,896,573.13 74.33
6 其他资产 143,095.12 143,095.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,715,402.26 28.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,139,653.05 70.16
6 其他资产 508,087.58 508,087.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,699,921.35 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,883,173.11 6.29
6 其他资产 1,913,599.26 1,913,599.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,397,898.87 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,824,366.13 9.04
6 其他资产 560,935.17 560,935.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,774,480.22 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,458,098.32 8.87
6 其他资产 5,686,350.42 5,686,350.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,025,454.68 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,679,360.74 10.42
6 其他资产 782,603.56 782,603.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,844,461.22 88.95
2 固定收益类投资 525,240.00 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,623,709.82 8.97
6 其他资产 544,558.71 544,558.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,070,860.90 49.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,531.19 11.28
6 其他资产 1,629,811.15 1,629,811.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,350,524.00 89.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,253.86 8.20
6 其他资产 29,898.46 29,898.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 40.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,927,047.14 59.37
6 其他资产 3,542.64 3,542.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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